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RLI NYSE:RLI Lagerbericht

Letzter Preis

US$78.01

Marktkapitalisierung

US$7.1b

7D

5.9%

1Y

13.7%

Aktualisiert

06 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

RLI Corp.

NYSE:RLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.1b

RLI Aktienübersicht

Die RLI Corp. ist eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, die Sach- und Unfallversicherungen abschließt. Mehr Details

RLI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

15% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 20.4% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 2.7% pro Jahr sinken.


Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansion Into E&S Property And Marine Segments Will Open New Market Opportunities

Key Takeaways RLI's strategic rate increases and market expansion drive revenue and profit growth, leveraging opportunities in transportation and E&S segments. Financial discipline and investment strategy support earnings growth, protecting margins against industry challenges and benefiting from interest rate increases.
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US$82.80
FV
5.8% undervalued intrinsic discount
4.30%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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RLI Corp. Wettbewerber

AXIS Capital Holdings

NYSE:AXS

US$7.7b

Hanover Insurance Group

NYSE:THG

US$5.8b

Selective Insurance Group

NasdaqGS:SIGI

US$5.2b

Assured Guaranty

NYSE:AGO

US$4.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für RLI
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$78.01
52-Wochen-HochUS$91.15
52-Wochen-TiefUS$67.53
Beta0.43
1 Monat Veränderung-0.19%
3 Monate Veränderung-9.34%
1 Jahr Veränderung13.72%
3 Jahre Veränderung57.18%
5 Jahre Veränderung62.47%
Veränderung seit IPO12,901.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

RLI Corp.: Competition Mounting In E&S

Feb 02

Here's Why RLI (NYSE:RLI) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 19
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Recent updates

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Feb 02

Here's Why RLI (NYSE:RLI) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 19
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RLI Corp. (NYSE:RLI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 26
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RLI Corp.: A Resilient Dividend Champion Navigating 2024 With Strong Underwriting And Growth Potential

Oct 25

Getting In Cheap On RLI Corp. (NYSE:RLI) Is Unlikely

Sep 07
Getting In Cheap On RLI Corp. (NYSE:RLI) Is Unlikely

A 'RLI'able Dividend Champion

Aug 20

RLI Corp.: Results In Spite Of Expected Competition

Jun 06

RLI Corp. (NYSE:RLI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 22
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Results: RLI Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Apr 26
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RLI Corp.: Mounting Competition In Property, But No Alarms

Mar 11

Getting In Cheap On RLI Corp. (NYSE:RLI) Is Unlikely

Feb 15
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RLI Corp.: A Dividend Aristocrat Priced For Perfection

Aug 07

RLI Corp.: The Always Expensive Dividend Aristocrat Priced For Perfection

May 23

RLI declares $0.26 dividend

Feb 09

RLI GAAP EPS of $2.13 beats by $0.96, revenue of $360.59M beats by $36.67M

Jan 25

RLI Continues To Grow Its Premiums

Dec 19

RLI Q3 2022 Earnings Preview

Oct 18

RLI Continues An Aristocratic Tradition But Is Construction Exposed

Aug 25

RLI declares $0.26 dividend

Aug 17

Aktionärsrenditen

RLIUS InsuranceUS Markt
7D5.9%0.4%0.2%
1Y13.7%22.0%22.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RLI unter dem Niveau der Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22% erzielte.

Rendite vs. Markt: RLI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 erzielte.

Preisvolatilität

Is RLI's price volatile compared to industry and market?
RLI volatility
RLI Average Weekly Movement3.6%
Insurance Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: RLI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RLIDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19651,099Craig Kliethermeswww.rlicorp.com

Die RLI Corp. ist eine Versicherungsholding, die Sach- und Haftpflichtversicherungen anbietet. Das Segment Casualty bietet gewerbliche und persönliche Versicherungsprodukte sowie allgemeine Haftpflichtprodukte, wie z. B. Haftpflichtversicherungen für gewerbliche Versicherte, einschließlich Hersteller, Bauunternehmer, Wohnungen und Handelsunternehmen. Darüber hinaus bietet es Versicherungsschutz für Sicherheitspersonal und Umwelthaftpflicht für unterirdische Lagertanks, Bauunternehmer und Asbest sowie Umweltsanierungsspezialisten; und Berufshaftpflichtversicherungen für Fehler und Unterlassungen für kleine bis mittelgroße Design-, Technik-, Computer- und sonstige Fachleute.

RLI Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von RLI im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RLI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$7.07b
Gewinn(TTM)US$345.78m
Umsatz(TTM)US$1.77b

20.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RLI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RLI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.77b
Kosten der EinnahmenUS$1.20b
BruttogewinnUS$567.09m
Sonstige AusgabenUS$221.31m
UmsatzUS$345.78m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.77
Bruttomarge32.03%
Nettogewinnspanne19.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis6.6%

Wie hat sich RLI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.7%

Aktuelle Dividendenrendite

15%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 10:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RLI Corp. wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cullen JohnsonB. Riley Securities, Inc.
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Randolph BinnerFBR Capital Markets & Co.