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Lemonade, Inc.NYSE:LMND Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$4.0b
Aktienkurs
US$51.74
n/v
1Y42.3%
7D-9.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Lemonade, Inc.

NYSE:LMND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.0b

Lemonade (LMND) Aktienübersicht

Lemonade, Inc. bietet verschiedene Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Vereinigten Königreich an. Mehr Details

LMND grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 67.04% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 0.1% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


LMND Community Fair Values

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Lemonade

AI Driven Efficiency Will Offset Insurance Risks In Expansion

Key Takeaways Aggressive expansion and reliance on AI face risks from economic headwinds, regulatory scrutiny, and rising claim costs, threatening both revenue growth and profit margins. Competitive pressures and high customer acquisition costs could erode Lemonade's market position, with volatility in claims exposing profitability to further risk.
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US$67.11
FV
22.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
42.76%
Revenue growth p.a.
620
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Lemonade

Mounting GDPR, CCPA And Cyber Threats Will Strain Margins

Key Takeaways Growing regulatory pressure and cyber threats jeopardize Lemonade's AI edge, increase costs, and expose the company to operational and reputational risks. Heavy growth spending and an at-risk core market may slow customer growth, delay profitability, and heighten vulnerability to climate-driven claim volatility.
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US$33
FV
56.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
38.80%
Revenue growth p.a.
50
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Lemonade

Digital Transformation Will Power AI Insurance Expansion Globally

Key Takeaways Rapid AI-driven innovation and data integration underpin margin expansion, lower costs, and faster premium and geographic growth than rivals expect. Brand strength and digital-first positioning enable outsized retention and earnings momentum as younger demographics dominate insurance demand.
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US$85
FV
39.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
46.06%
Revenue growth p.a.
45
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Lemonade

Q3 24 Report Gives Hope for Long-Term Turnaround

Lemonade Looks Fresh(er) - November 2024 Lemonade reported in-force premiums of $889 million, up 24% year over year and higher by nearly 50% since mid-2022. The company now has 2.31 million customers, up 17% from year-ago levels, and gross profit climbed 71%.
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US$77.14
FV
32.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25.22%
Revenue growth p.a.
117
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Lemonade, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Lemonade
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$51.74
52-Wochen-HochUS$99.90
52-Wochen-TiefUS$24.31
Beta2.05
1 Monat Veränderung-40.34%
3 Monate Veränderung-31.26%
1 Jahr Veränderung42.34%
3 Jahre Veränderung232.09%
5 Jahre Veränderung-44.31%
Veränderung seit IPO-25.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Lemonade: AI Is A Net Tailwind As 2027 Profitability Remains In Sight

Feb 23

After Leaping 29% Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jan 29
After Leaping 29% Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Shares Are Not Flying Under The Radar

Recent updates

Lemonade: AI Is A Net Tailwind As 2027 Profitability Remains In Sight

Feb 23

After Leaping 29% Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jan 29
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Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Looks Just Right With A 31% Price Jump

Dec 05
Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Looks Just Right With A 31% Price Jump

Analysts Have Made A Financial Statement On Lemonade, Inc.'s (NYSE:LMND) First-Quarter Report

May 09
Analysts Have Made A Financial Statement On Lemonade, Inc.'s (NYSE:LMND) First-Quarter Report

Lemonade: An Incredible Small Cap At A Great Valuation

Apr 07

Lemonade, Inc.'s (NYSE:LMND) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 03
Lemonade, Inc.'s (NYSE:LMND) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
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Investments In AI And Car Insurance Expansion Will Pressure Margins Before Future Gains Emerge

Investment in growth and car insurance expansion may pressure net margins short-term but aims for long-term revenue and profitability gains.

Lemonade: With Premium Growth Accelerating, It's Time To Buy The Dip

Feb 26

Lemonade: Great Small-Cap To Bet On In 2025 And Beyond

Jan 02

After Leaping 65% Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 09
After Leaping 65% Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Shares Are Not Flying Under The Radar

Lemonade: The Rising Stock For Aggressive Growth Investors

Nov 24

Lemonade: Driving Lower Costs Through AI While Pursuing Thoughtful Expansion

Nov 07

Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$20.00

Nov 03
Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$20.00

Lemonade: Applying AI To Manage Risks, Raise Sales And Reduce Costs

Sep 26

Lemonade: A Clear Sell On Stretched Valuation

Sep 03

Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Shares Slammed 27% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Aug 16
Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Shares Slammed 27% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Lemonade: Focus On Long-Term Metrics, Ignore Short-Term Volatility

Jul 31

Lemonade: Close To Turning Profitable, A Sour Taste On Valuation

Jul 08

Lemonade, Inc.'s (NYSE:LMND) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jun 14
Lemonade, Inc.'s (NYSE:LMND) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Lemonade: Tilting Consistently Toward Breakeven

May 02

Lemonade: 2024 Should Be A Successful Year For This Insurer

Apr 01

Aktionärsrenditen

LMNDUS InsuranceUS Markt
7D-9.7%1.1%-0.6%
1Y42.3%-7.1%15.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LMND übertraf die Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: LMND übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is LMND's price volatile compared to industry and market?
LMND volatility
LMND Average Weekly Movement11.5%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von LMND war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: LMNDDie wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20151,235Daniel Schreiberwww.lemonade.com

Lemonade, Inc. bietet verschiedene Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen bietet Versicherungen für Mieter und Hausbesitzer, Gebäude-, Auto-, Haustier- und Lebensversicherungen sowie Versicherungen für Vermieter an. Außerdem bietet es Versicherungen für gestohlenes oder beschädigtes Eigentum und eine Privathaftpflichtversicherung, die seine Kunden schützt, wenn sie für einen Unfall oder Schaden an einer anderen Person oder deren Eigentum verantwortlich sind.

Lemonade, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Lemonade im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LMND grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.95b
Gewinn(TTM)-US$165.50m
Umsatz(TTM)US$737.90m
5.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-23.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist LMND zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LMND Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$737.90m
Kosten der EinnahmenUS$347.00m
BruttogewinnUS$390.90m
Sonstige AusgabenUS$556.40m
Gewinn-US$165.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-2.17
Bruttomarge52.97%
Nettogewinnspanne-22.43%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis29.6%

Wie hat sich LMND auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/01 09:21
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lemonade, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays