Lemonade, Inc.

NYSE:LMND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Lemonade Valuierung

Ist LMND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LMND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LMND für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LMND für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LMND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LMND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LMND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LMND durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LMND's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.2x
VertriebUS$492.50m
MarktanteilUS$2.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LMND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LMND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
ROOT Root
1.9x10.6%US$2.0b
WTM White Mountains Insurance Group
2xn/aUS$4.6b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
1.8x12.0%US$2.0b
PLMR Palomar Holdings
6.1x18.1%US$3.4b
LMND Lemonade
5.2x21.1%US$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LMND ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LMND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$68.27m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$32.64m
HUIZ Huize Holding
0.2x8.0%US$30.55m
AIFU AIX
0.06x15.8%US$18.36m
LMND 5.2xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies17PS00.81.62.43.24+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LMND ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.2x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LMND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LMND PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.2x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LMND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LMND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.12
US$33.00
-8.6%
46.4%US$60.00US$15.00n/a6
Feb ’26US$33.24
US$33.00
-0.7%
46.4%US$60.00US$15.00n/a6
Jan ’26US$36.68
US$31.86
-13.1%
49.4%US$60.00US$15.00n/a7
Dec ’25US$51.81
US$30.86
-40.4%
53.1%US$60.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$24.15
US$20.00
-17.2%
45.5%US$40.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$16.15
US$19.14
+18.5%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Sep ’25US$18.53
US$19.14
+3.3%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Aug ’25US$17.30
US$19.29
+11.5%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$16.46
US$19.29
+17.2%
45.3%US$40.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$16.51
US$19.29
+16.8%
45.3%US$40.00US$11.00n/a7
May ’25US$17.34
US$18.71
+7.9%
48.3%US$40.00US$10.00n/a7
Apr ’25US$16.56
US$18.43
+11.3%
49.8%US$40.00US$10.00n/a7
Mar ’25US$16.92
US$18.14
+7.2%
50.8%US$40.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$16.18
US$18.00
+11.2%
51.6%US$40.00US$10.00US$33.247
Jan ’25US$16.13
US$17.83
+10.6%
57.2%US$40.00US$10.00US$36.686
Dec ’24US$18.30
US$17.71
-3.2%
53.4%US$40.00US$10.00US$51.817
Nov ’24US$11.00
US$18.88
+71.6%
49.2%US$40.00US$9.00US$24.158
Oct ’24US$11.62
US$18.56
+59.7%
47.1%US$40.00US$9.00US$16.159
Sep ’24US$14.06
US$18.44
+31.2%
48.1%US$40.00US$8.00US$18.539
Aug ’24US$22.60
US$18.67
-17.4%
47.3%US$40.00US$8.00US$17.309
Jul ’24US$16.85
US$18.61
+10.5%
48.1%US$40.00US$8.00US$16.469
Jun ’24US$17.81
US$19.19
+7.7%
48.7%US$40.00US$8.00US$16.518
May ’24US$11.31
US$18.83
+66.5%
46.1%US$40.00US$10.00US$17.349
Apr ’24US$14.26
US$19.00
+33.2%
45.0%US$40.00US$10.00US$16.569
Mar ’24US$15.20
US$19.00
+25.0%
45.0%US$40.00US$10.00US$16.929
Feb ’24US$16.70
US$20.06
+20.1%
46.0%US$40.00US$10.00US$16.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$33.00
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 12:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lemonade, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays