Palomar Holdings, Inc.

NasdaqGS:PLMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

Palomar Holdings Valuierung

Ist PLMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PLMR ($108.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($168.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PLMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PLMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PLMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PLMR's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisUS$108.50m
MarktanteilUS$2.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PLMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PLMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
16.1x8.2%US$2.1b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.9x3.2%US$2.3b
HG Hamilton Insurance Group
3.9x-1.3%US$1.9b
MCY Mercury General
7.7x-12.8%US$4.3b
PLMR Palomar Holdings
26.4x23.4%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PLMR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PLMR 26.4xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PLMR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PLMR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$108.32
US$109.67
+1.2%
6.0%US$120.00US$100.00n/a6
Nov ’25US$88.38
US$106.50
+20.5%
7.9%US$117.00US$93.00n/a6
Oct ’25US$93.85
US$105.50
+12.4%
6.6%US$113.00US$94.00n/a6
Sep ’25US$99.22
US$105.50
+6.3%
6.6%US$113.00US$94.00n/a6
Aug ’25US$89.58
US$95.83
+7.0%
4.1%US$100.00US$90.00n/a6
Jul ’25US$83.20
US$95.00
+14.2%
5.0%US$100.00US$88.00n/a6
Jun ’25US$84.84
US$95.00
+12.0%
5.0%US$100.00US$88.00n/a6
May ’25US$79.04
US$88.67
+12.2%
3.6%US$95.00US$85.00n/a6
Apr ’25US$82.19
US$83.33
+1.4%
9.2%US$89.00US$68.00n/a6
Mar ’25US$75.46
US$80.00
+6.0%
8.3%US$88.00US$68.00n/a6
Feb ’25US$59.02
US$67.50
+14.4%
5.4%US$73.00US$64.00n/a6
Jan ’25US$55.50
US$66.83
+20.4%
5.8%US$72.00US$61.00n/a6
Dec ’24US$58.84
US$66.57
+13.1%
5.5%US$72.00US$61.00n/a7
Nov ’24US$51.22
US$64.71
+26.3%
5.9%US$69.00US$57.00US$88.387
Oct ’24US$50.75
US$64.71
+27.5%
5.9%US$69.00US$57.00US$93.857
Sep ’24US$52.07
US$65.00
+24.8%
5.1%US$69.00US$59.00US$99.227
Aug ’24US$60.16
US$63.57
+5.7%
6.7%US$69.00US$57.00US$89.587
Jul ’24US$58.04
US$63.43
+9.3%
7.0%US$69.00US$57.00US$83.207
Jun ’24US$52.93
US$63.43
+19.8%
7.0%US$69.00US$57.00US$84.847
May ’24US$50.54
US$62.29
+23.2%
7.1%US$69.00US$57.00US$79.047
Apr ’24US$55.20
US$60.43
+9.5%
9.9%US$69.00US$52.00US$82.197
Mar ’24US$60.70
US$61.43
+1.2%
12.3%US$75.00US$52.00US$75.467
Feb ’24US$51.31
US$60.00
+16.9%
13.0%US$75.00US$52.00US$59.027
Jan ’24US$45.16
US$75.14
+66.4%
17.5%US$93.00US$55.00US$55.507
Dec ’23US$61.47
US$83.83
+36.4%
8.9%US$93.00US$72.00US$58.846
Nov ’23US$89.39
US$91.00
+1.8%
12.5%US$105.00US$70.00US$51.226

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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