Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Root Valuierung

Ist ROOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROOT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROOT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROOT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ROOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROOT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ROOT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUS$1.04b
MarktanteilUS$1.65b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ROOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ROOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
HG Hamilton Insurance Group
0.8x9.4%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
2x12.1%US$2.1b
TRUP Trupanion
1.8x5.0%US$2.3b
HCI HCI Group
1.6x8.2%US$1.2b
ROOT Root
1.6x10.7%US$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ROOT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROOT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$272.58m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$67.42m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$33.45m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.55m
ROOT 1.6xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ROOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROOT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROOT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ROOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$109.23
US$72.80
-33.4%
18.0%US$90.00US$51.00n/a5
Nov ’25US$71.01
US$73.33
+3.3%
18.0%US$90.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$37.74
US$70.43
+86.6%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$43.36
US$70.43
+62.4%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$57.74
US$67.25
+16.5%
36.1%US$90.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$51.48
US$68.75
+33.5%
37.4%US$103.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$50.84
US$63.75
+25.4%
49.9%US$103.00US$11.00n/a8
May ’25US$69.91
US$56.00
-19.9%
63.4%US$103.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$60.52
US$16.88
-72.1%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Mar ’25US$39.11
US$16.88
-56.9%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Feb ’25US$8.20
US$10.88
+32.6%
15.5%US$15.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$10.48
US$11.00
+5.0%
16.1%US$15.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$10.55
US$10.17
-3.6%
22.0%US$15.00US$6.50n/a9
Nov ’24US$8.85
US$9.72
+9.9%
25.1%US$15.00US$5.50US$71.019
Oct ’24US$9.51
US$9.83
+3.4%
25.1%US$15.00US$5.50US$37.749
Sep ’24US$11.80
US$9.83
-16.7%
25.1%US$15.00US$5.50US$43.369
Aug ’24US$10.93
US$7.19
-34.2%
42.9%US$15.00US$4.20US$57.749
Jul ’24US$8.94
US$6.77
-24.2%
45.3%US$15.00US$4.20US$51.489
Jun ’24US$4.76
US$7.00
+47.0%
42.7%US$15.00US$4.20US$50.8410
May ’24US$4.24
US$7.06
+66.6%
41.2%US$15.00US$4.00US$69.9111
Apr ’24US$4.51
US$7.10
+57.4%
40.0%US$15.00US$4.10US$60.5211
Mar ’24US$4.89
US$7.10
+45.2%
40.0%US$15.00US$4.10US$39.1111
Feb ’24US$6.12
US$11.81
+93.0%
72.9%US$32.40US$4.00US$8.2011
Jan ’24US$4.49
US$13.63
+203.5%
60.6%US$32.40US$6.00US$10.4811
Dec ’23US$7.05
US$13.85
+96.5%
58.3%US$32.40US$8.00US$10.5511
Nov ’23US$8.07
US$19.33
+139.6%
40.3%US$32.40US$9.50US$8.8510

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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