Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Root Valuierung

Ist ROOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROOT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROOT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROOT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROOT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROOT's PE?
PE-Verhältnis76.8x
ErgebnisUS$29.20m
MarktanteilUS$2.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
HG Hamilton Insurance Group
4.6x13.6%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
18.6x14.6%US$2.2b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
16.3x41.0%US$1.8b
WTM White Mountains Insurance Group
19.6xn/aUS$4.5b
ROOT Root
76.8x-4.1%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROOT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (76.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LNC Lincoln National
1.7x-24.0%US$5.18b
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.4xn/aUS$7.37m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ROOT 76.8xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (76.8x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis76.8x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (76.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$147.60
US$105.20
-28.7%
32.3%US$150.00US$51.00n/a5
Apr ’26US$128.60
US$96.60
-24.9%
27.7%US$130.00US$51.00n/a5
Mar ’26US$135.17
US$84.00
-37.9%
26.9%US$115.00US$51.00n/a5
Feb ’26US$97.50
US$83.00
-14.9%
12.9%US$95.00US$67.00n/a4
Jan ’26US$72.59
US$76.20
+5.0%
20.9%US$95.00US$51.00n/a5
Dec ’25US$99.81
US$72.80
-27.1%
18.0%US$90.00US$51.00n/a5
Nov ’25US$71.01
US$73.33
+3.3%
18.0%US$90.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$37.74
US$70.43
+86.6%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$43.36
US$70.43
+62.4%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$57.74
US$67.25
+16.5%
36.1%US$90.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$51.48
US$68.75
+33.5%
37.4%US$103.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$50.84
US$63.75
+25.4%
49.9%US$103.00US$11.00n/a8
May ’25US$69.91
US$56.00
-19.9%
63.4%US$103.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$60.52
US$16.88
-72.1%
55.8%US$40.00US$10.00US$128.608
Mar ’25US$39.11
US$16.88
-56.9%
55.8%US$40.00US$10.00US$135.178
Feb ’25US$8.20
US$10.88
+32.6%
15.5%US$15.00US$9.00US$97.508
Jan ’25US$10.48
US$11.00
+5.0%
16.1%US$15.00US$9.00US$72.597
Dec ’24US$10.55
US$10.17
-3.6%
22.0%US$15.00US$6.50US$99.819
Nov ’24US$8.85
US$9.72
+9.9%
25.1%US$15.00US$5.50US$71.019
Oct ’24US$9.51
US$9.83
+3.4%
25.1%US$15.00US$5.50US$37.749
Sep ’24US$11.80
US$9.83
-16.7%
25.1%US$15.00US$5.50US$43.369
Aug ’24US$10.93
US$7.19
-34.2%
42.9%US$15.00US$4.20US$57.749
Jul ’24US$8.94
US$6.77
-24.2%
45.3%US$15.00US$4.20US$51.489
Jun ’24US$4.76
US$7.00
+47.0%
42.7%US$15.00US$4.20US$50.8410
May ’24US$4.24
US$7.06
+66.6%
41.2%US$15.00US$4.00US$69.9111
Apr ’24US$4.51
US$7.10
+57.4%
40.0%US$15.00US$4.10US$60.5211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$105.20
Fair Value
40.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/23 03:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Root, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays