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Root, Inc.NasdaqGS:ROOT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.3b
Aktienkurs
US$83.52
n/v
1Y9.5%
7D2.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Root (ROOT) Aktienübersicht

Root, Inc. bietet Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

ROOT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.51% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 51.8%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für ROOT festgestellt.

ROOT Community Fair Values

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Premium Expansion Will Face Headwinds While Profitability Sees Continued Progress

Key Takeaways Rapid deployment of advanced AI pricing and data-driven marketing is improving risk segmentation, customer value, and long-term margin potential. Expanding partnerships and new market entries are increasing policyholder growth and supporting sustainable revenue acceleration.
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US$124.4
FV
32.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.68%
Revenue growth p.a.
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Privacy Concerns And Competition Will Harm Pricing Yet Enable Recovery

Key Takeaways Heavy dependence on data-driven, AI-powered models and digital adoption creates growth potential, but also exposes Root to regulatory risks and competitive pressures that threaten differentiation. Limited scale and exposure to external volatility make earnings unpredictable, while unproven models and rising claims costs could undermine profitability despite technological investments.
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US$105
FV
20.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.02%
Revenue growth p.a.
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Root

Digital Adoption And Telematics Will Redefine Insurance Experiences

Key Takeaways Rapid digital scaling and advanced AI models drive superior growth, margin expansion, and strong competitive positioning versus legacy carriers. Robust capital reserves and exclusive real-time data access fuel ongoing innovation, national expansion, and enhanced long-term profitability.
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US$165
FV
49.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18.95%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Root, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Root
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$83.52
52-Wochen-HochUS$181.14
52-Wochen-TiefUS$68.08
Beta2.64
1 Monat Veränderung-2.85%
3 Monate Veränderung-15.70%
1 Jahr Veränderung9.52%
3 Jahre Veränderung1,583.87%
5 Jahre Veränderung-67.19%
Veränderung seit IPO-82.81%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Root: At An Inflection Point Driven By Superior AI

Sep 30

Market Cool On Root, Inc.'s (NASDAQ:ROOT) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Jul 12
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Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable

May 04
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User avatar

Expansive Costs Will Undermine Future Profitability In US Insurance

Strategic investments in marketing and data science might boost future growth but will likely increase short-term expenses and pressure net margins.

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Looks Just Right With A 28% Price Jump

Mar 15
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Root: Loving The Profits, But It's Fair Value Territory

Feb 28

Root Inc. Q4 2024 Earnings Preview

Feb 18

Root, Inc.: A Risky Play In The Insurtech Sector

Jan 06

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock's 30% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Dec 20
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Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Rockets 74% But Many Are Still Ignoring The Company

Nov 01
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Root, Inc. Has Entered The World Of Profits (Rating Upgrade)

Nov 01

Root Inc. Q3 Earnings Preview: Loss Ratio Not Sustainable

Oct 24

Take Care Before Jumping Onto Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Even Though It's 36% Cheaper

Aug 19
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Root Inc: Rising Insurer In A Competitive Space

Aug 11

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Jun 19
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Root, Inc.: Promising Embedded Strategy With Potential Nationwide Expansion

May 06

Not Many Are Piling Into Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Yet As It Plummets 32%

May 05
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Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

May 03
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Small Cap Nuance With Courage & Conviction Investing

Mar 04

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Feb 25
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Root, Inc. Q4 Earnings: Current Price Requires Exceptional Growth

Feb 23

Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Jan 15
Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Aktionärsrenditen

ROOTUS InsuranceUS Markt
7D2.5%-0.7%0.07%
1Y9.5%-1.8%11.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ROOT übertraf die Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: ROOT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is ROOT's price volatile compared to industry and market?
ROOT volatility
ROOT Average Weekly Movement9.8%
Insurance Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: ROOT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ROOTDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20151,021Alex Timmwww.joinroot.com

Root, Inc. bietet Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Kfz- und Wohngebäudeversicherungsprodukte an. Es betreibt ein Direktvertriebsmodell und bedient seine Kunden hauptsächlich über mobile Anwendungen und seine Website.

Root, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Root im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ROOT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.30b
Gewinn(TTM)US$54.10m
Umsatz(TTM)US$1.45b
23.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ROOT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ROOT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.45b
Kosten der EinnahmenUS$870.10m
BruttogewinnUS$576.70m
Sonstige AusgabenUS$522.60m
GewinnUS$54.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.49
Bruttomarge39.86%
Nettogewinnspanne3.74%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis53.2%

Wie hat sich ROOT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/11 03:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/10 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Root, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays