Goosehead Insurance, Inc

NasdaqGS:GSHD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.0b

Goosehead Insurance Valuierung

Ist GSHD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSHD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSHD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSHD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSHD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSHD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GSHD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSHD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GSHD's PE?
PE-Verhältnis135x
ErgebnisUS$19.19m
MarktanteilUS$4.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GSHD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GSHD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.5x
HGTY Hagerty
47x25.9%US$3.6b
TWFG TWFG
68x38.8%US$1.6b
RYAN Ryan Specialty Holdings
78.8x42.6%US$16.5b
BRO Brown & Brown
28.4x3.2%US$29.3b
GSHD Goosehead Insurance
135x51.8%US$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GSHD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (135x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSHD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GSHD 135.0xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GSHD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (135x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSHD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSHD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis135x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GSHD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (135x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSHD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$106.19
US$107.80
+1.5%
27.4%US$145.00US$44.00n/a10
Dec ’25US$126.12
US$105.70
-16.2%
27.1%US$145.00US$44.00n/a10
Nov ’25US$107.68
US$96.60
-10.3%
24.5%US$125.00US$44.00n/a10
Oct ’25US$89.48
US$80.80
-9.7%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Sep ’25US$84.34
US$80.80
-4.2%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Aug ’25US$87.12
US$78.20
-10.2%
23.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jul ’25US$55.77
US$74.80
+34.1%
25.4%US$100.00US$37.00n/a10
Jun ’25US$64.50
US$74.60
+15.7%
26.0%US$100.00US$35.00n/a10
May ’25US$59.56
US$75.40
+26.6%
26.7%US$105.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$68.87
US$83.90
+21.8%
22.8%US$105.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$74.85
US$84.60
+13.0%
22.5%US$105.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$78.45
US$83.80
+6.8%
21.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jan ’25US$75.80
US$79.56
+5.0%
22.6%US$100.00US$41.00n/a9
Dec ’24US$72.33
US$79.56
+10.0%
22.6%US$100.00US$41.00US$126.129
Nov ’24US$65.09
US$79.00
+21.4%
22.3%US$100.00US$41.00US$107.689
Oct ’24US$74.53
US$73.38
-1.5%
23.6%US$100.00US$41.00US$89.488
Sep ’24US$70.00
US$72.88
+4.1%
23.2%US$100.00US$41.00US$84.348
Aug ’24US$66.00
US$72.88
+10.4%
23.2%US$100.00US$41.00US$87.128
Jul ’24US$62.89
US$63.19
+0.5%
26.5%US$100.00US$41.00US$55.778
Jun ’24US$55.96
US$62.44
+11.6%
26.3%US$100.00US$41.00US$64.508
May ’24US$58.00
US$62.73
+8.2%
25.4%US$100.00US$43.00US$59.569
Apr ’24US$52.20
US$58.73
+12.5%
30.5%US$100.00US$40.00US$68.879
Mar ’24US$47.61
US$55.89
+17.4%
36.6%US$100.00US$29.00US$74.859
Feb ’24US$40.92
US$55.25
+35.0%
38.5%US$100.00US$29.00US$78.458
Jan ’24US$34.34
US$62.00
+80.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$75.807
Dec ’23US$40.40
US$62.00
+53.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$72.337

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 06:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Goosehead Insurance, Inc wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Joshua ShankerBofA Global Research