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Goosehead Insurance Valuierung
Ist GSHD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GSHD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSHD für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSHD für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSHD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GSHD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 39.9x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GSHD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49.7x | ||
HGTY Hagerty | 52x | 83.0% | US$3.0b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 102.8x | 54.4% | US$14.3b |
CRD.B Crawford | 20.7x | 43.1% | US$469.2m |
WDH Waterdrop | 23.3x | 37.7% | US$538.7m |
GSHD Goosehead Insurance | 101.3x | 49.5% | US$2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GSHD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (101.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GSHD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GSHD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (101.3x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GSHD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 101.3x |
| Faires PE Verhältnis | 29.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GSHD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (101.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$64.36 | US$74.60 +15.9% | 26.0% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$59.56 | US$75.40 +26.6% | 26.7% | US$105.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$68.87 | US$83.90 +21.8% | 22.8% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$74.85 | US$84.60 +13.0% | 22.5% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$78.45 | US$83.80 +6.8% | 21.7% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$75.80 | US$79.56 +5.0% | 22.6% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$72.33 | US$79.56 +10.0% | 22.6% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$65.09 | US$79.00 +21.4% | 22.3% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$74.53 | US$73.38 -1.5% | 23.6% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$70.00 | US$72.88 +4.1% | 23.2% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$66.00 | US$72.88 +10.4% | 23.2% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$62.89 | US$63.19 +0.5% | 26.5% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$55.96 | US$62.44 +11.6% | 26.3% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$58.00 | US$62.73 +8.2% | 25.4% | US$100.00 | US$43.00 | US$59.56 | 9 |
| Apr ’24 | US$52.20 | US$58.73 +12.5% | 30.5% | US$100.00 | US$40.00 | US$68.87 | 9 |
| Mar ’24 | US$47.61 | US$55.89 +17.4% | 36.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$74.85 | 9 |
| Feb ’24 | US$40.92 | US$55.25 +35.0% | 38.5% | US$100.00 | US$29.00 | US$78.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$34.34 | US$62.00 +80.5% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$75.80 | 7 |
| Dec ’23 | US$40.40 | US$62.00 +53.5% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$72.33 | 7 |
| Nov ’23 | US$40.58 | US$62.00 +52.8% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$65.09 | 7 |
| Oct ’23 | US$35.64 | US$76.32 +114.1% | 38.0% | US$120.00 | US$36.00 | US$74.53 | 8 |
| Sep ’23 | US$49.63 | US$76.32 +53.8% | 38.0% | US$120.00 | US$36.00 | US$70.00 | 8 |
| Aug ’23 | US$55.94 | US$76.32 +36.4% | 38.0% | US$120.00 | US$36.00 | US$66.00 | 8 |
| Jul ’23 | US$46.58 | US$88.57 +90.1% | 35.4% | US$122.00 | US$36.00 | US$62.89 | 8 |
| Jun ’23 | US$48.36 | US$89.82 +85.7% | 36.4% | US$130.00 | US$36.00 | US$55.96 | 8 |
| May ’23 | US$57.49 | US$93.82 +63.2% | 29.2% | US$130.00 | US$60.00 | US$58.00 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.