Goosehead Insurance, Inc.

NasdaqGS:GSHD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Goosehead Insurance Valuierung

Ist GSHD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSHD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: GSHD ($41.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($66.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GSHD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSHD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSHD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GSHD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSHD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GSHD's PE?
PE-Verhältnis32.5x
ErgebnisUS$30.38m
MarktanteilUS$1.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GSHD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GSHD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
TWFG TWFG
32x47.70%US$1.0b
HGTY Hagerty
42x74.35%US$3.8b
WDH Waterdrop
6.2x15.93%US$564.1m
YB Yuanbao
2xn/aUS$648.3m
GSHD Goosehead Insurance
32.5x21.65%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GSHD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSHD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GSHD 32.5xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies13PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GSHD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSHD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSHD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.5x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GSHD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSHD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.68
US$67.33
+61.55%
22.87%US$100.00US$44.00n/a12
May ’27US$43.52
US$67.58
+55.29%
22.52%US$100.00US$44.00n/a12
Apr ’27US$41.80
US$73.00
+74.64%
28.90%US$125.00US$43.00n/a12
Mar ’27US$54.20
US$76.73
+41.56%
27.51%US$125.00US$43.00n/a11
Feb ’27US$61.84
US$89.82
+45.24%
28.90%US$140.00US$43.00n/a11
Jan ’27US$73.65
US$91.55
+24.30%
29.63%US$140.00US$43.00n/a11
Dec ’26US$75.56
US$90.82
+20.19%
29.70%US$140.00US$43.00n/a11
Nov ’26US$68.67
US$94.20
+37.18%
30.02%US$140.00US$43.00n/a10
Oct ’26US$71.29
US$109.20
+53.18%
26.72%US$150.00US$43.00n/a10
Sep ’26US$84.71
US$111.40
+31.51%
25.31%US$150.00US$43.00n/a10
Aug ’26US$85.72
US$109.89
+28.20%
26.70%US$150.00US$43.00n/a9
Jul ’26US$104.57
US$116.11
+11.04%
27.48%US$150.00US$43.00n/a9
Jun ’26US$108.26
US$116.11
+7.25%
27.48%US$150.00US$43.00n/a9
May ’26US$97.12
US$116.11
+19.55%
27.48%US$150.00US$43.00US$43.529
Apr ’26US$118.07
US$118.50
+0.36%
27.23%US$150.00US$43.00US$41.8010
Mar ’26US$123.21
US$115.70
-6.10%
26.59%US$150.00US$43.00US$54.2010
Feb ’26US$107.17
US$110.10
+2.73%
27.51%US$145.00US$39.00US$61.8410
Jan ’26US$107.22
US$107.80
+0.54%
27.39%US$145.00US$44.00US$73.6510
Dec ’25US$126.12
US$105.70
-16.19%
27.06%US$145.00US$44.00US$75.5610
Nov ’25US$107.68
US$96.60
-10.29%
24.50%US$125.00US$44.00US$68.6710
Oct ’25US$89.48
US$80.80
-9.70%
21.96%US$105.00US$41.00US$71.2910
Sep ’25US$84.34
US$80.80
-4.20%
21.96%US$105.00US$41.00US$84.7110
Aug ’25US$87.12
US$78.20
-10.24%
23.69%US$105.00US$41.00US$85.7210
Jul ’25US$55.77
US$74.80
+34.12%
25.37%US$100.00US$37.00US$104.5710
Jun ’25US$64.50
US$74.60
+15.66%
25.98%US$100.00US$35.00US$108.2610
May ’25US$59.56
US$75.40
+26.60%
26.69%US$105.00US$36.00US$97.1210
US$67.33
Fair Value
38.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 23:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Goosehead Insurance, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Joshua ShankerBofA Global Research
Ryan TunisCantor Fitzgerald & Co.