The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

Baldwin Insurance Group Valuierung

Ist BWIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BWIN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BWIN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWIN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BWIN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.9x
Unternehmenswert/EBITDA27.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BWIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BWIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
HGTY Hagerty
0.8x14.4%US$3.6b
GSHD Goosehead Insurance
7.8x23.0%US$3.3b
RYAN Ryan Specialty Holdings
3.6x17.4%US$17.5b
BRO Brown & Brown
6.6x7.6%US$29.4b
BWIN Baldwin Insurance Group
2.6x13.0%US$5.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BWIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BWIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWIN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWIN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BWIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$50.22
US$45.29
-9.8%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$46.89
US$45.29
-3.4%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$43.21
US$40.29
-6.8%
10.8%US$46.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$36.29
US$36.86
+1.6%
16.4%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$33.68
US$36.00
+6.9%
16.5%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.45
US$34.71
+26.5%
15.2%US$44.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$28.55
US$33.00
+15.6%
16.9%US$42.00US$27.00n/a7
Mar ’25US$27.94
US$31.43
+12.5%
15.3%US$42.00US$27.00n/a7
Feb ’25US$22.70
US$30.14
+32.8%
21.0%US$44.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$24.02
US$29.86
+24.3%
17.7%US$41.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$17.60
US$29.86
+69.6%
17.7%US$41.00US$24.00n/a7
Nov ’24US$20.98
US$31.00
+47.8%
14.6%US$41.00US$27.00n/a7
Oct ’24US$23.23
US$31.86
+37.1%
14.6%US$41.00US$27.00n/a7
Sep ’24US$27.00
US$31.86
+18.0%
14.6%US$41.00US$27.00US$46.897
Aug ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
13.6%US$38.00US$26.00US$43.217
Jul ’24US$24.78
US$33.00
+33.2%
10.7%US$38.00US$27.00US$36.297
Jun ’24US$20.63
US$33.00
+60.0%
10.7%US$38.00US$27.00US$33.687
May ’24US$25.20
US$33.57
+33.2%
9.3%US$38.00US$28.00US$27.457
Apr ’24US$25.46
US$34.14
+34.1%
7.9%US$37.00US$29.00US$28.557
Mar ’24US$27.59
US$34.57
+25.3%
8.3%US$37.00US$29.00US$27.947
Feb ’24US$29.77
US$34.43
+15.6%
9.9%US$38.00US$28.00US$22.707
Jan ’24US$25.14
US$32.86
+30.7%
9.4%US$37.00US$28.00US$24.027
Dec ’23US$30.61
US$32.88
+7.4%
8.8%US$37.00US$28.00US$17.608
Nov ’23US$28.64
US$33.38
+16.5%
8.7%US$37.00US$29.00US$20.988
Oct ’23US$26.35
US$33.88
+28.6%
7.4%US$37.00US$30.00US$23.238
Sep ’23US$30.35
US$33.88
+11.6%
7.4%US$37.00US$30.00US$27.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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