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The Baldwin Insurance Group, Inc.NasdaqGS:BWIN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.0b
Aktienkurs
US$25.60
n/v
1Y-33.3%
7D7.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Baldwin Insurance Group (BWIN) Aktienübersicht

Die Baldwin Insurance Group, Inc. ist ein unabhängiges Versicherungsvertriebsunternehmen, das in den Vereinigten Staaten Versicherungs- und Risikomanagementlösungen anbietet. Mehr Details

BWIN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 97.64% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für BWIN festgestellt.

BWIN Community Fair Values

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Baldwin Insurance Group

Digital Challengers And Climate Risks Will Erode Broker Models

Key Takeaways Heavy reliance on acquisitions and lagging digital innovation increases integration risks and threatens both margin stability and market share growth against digital-first competitors. Heightened exposure to catastrophic climate events and shifting regulatory landscapes amplifies operational risk and erodes the sustainability of its traditional broker-driven revenue model.
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US$31
FV
17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.83%
Revenue growth p.a.
10
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Baldwin Insurance Group

Analyst Commentary Reflects Mixed Outlook and Modest Price Target Cut for Baldwin Insurance Group

Key Takeaways Expansion in mortgage partnerships and proprietary technology investments are driving strong growth opportunities, efficiency gains, and improved earnings potential. Tailwinds from demographic shifts, government funding, and rising risk awareness are boosting demand for core offerings and widening the addressable market.
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US$33.88
FV
24.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16.83%
Revenue growth p.a.
96
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Baldwin Insurance Group

Digital Adoption And Specialized Solutions Will Expand US Insurance Markets

Key Takeaways Tech-driven distribution partnerships and digital product adoption are expanding market reach and accelerating revenue growth well above consensus expectations. Expanding advisory services, improved efficiencies, and unlocking free cash flow position the company for margin gains, market share growth, and flexible capital deployment.
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US$52
FV
50.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16.31%
Revenue growth p.a.
6
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The Baldwin Insurance Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Baldwin Insurance Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$25.60
52-Wochen-HochUS$47.15
52-Wochen-TiefUS$21.26
Beta1.35
1 Monat Veränderung-10.21%
3 Monate Veränderung-9.25%
1 Jahr Veränderung-33.28%
3 Jahre Veränderung1.83%
5 Jahre Veränderung-11.42%
Veränderung seit IPO56.38%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Recent updates

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jun 26
With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For
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US Business Formation And Tech Investment Will Redefine Insurance

Rapid growth in commercial insurance demand and robust client retention drive strong recurring revenue, margin expansion, and increased capital flexibility.

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Feb 20
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Oct 11
Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

May 26
Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 05
BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Jul 15
Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Aktionärsrenditen

BWINUS InsuranceUS Markt
7D7.2%-0.05%0.6%
1Y-33.3%3.6%17.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BWIN unter dem Niveau der Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: BWIN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17 erzielte.

Preisvolatilität

Is BWIN's price volatile compared to industry and market?
BWIN volatility
BWIN Average Weekly Movement7.9%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: BWIN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: BWINDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20114,000Trevor Baldwinwww.baldwin.com

The Baldwin Insurance Group, Inc. ist ein unabhängiges Versicherungsvertriebsunternehmen, das in den Vereinigten Staaten Versicherungs- und Risikomanagementlösungen anbietet. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Insurance Advisory Solutions; Underwriting, Capacity & Technology Solutions; und Mainstreet Insurance Solutions. Das Segment Insurance Advisory Solutions bietet Lösungen für privates Risikomanagement, kommerzielles Risikomanagement, Mitarbeitervorsorge und Medicare-Versicherung für Unternehmen und vermögende Privatpersonen sowie deren Familien.

The Baldwin Insurance Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Baldwin Insurance Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BWIN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.04b
Gewinn(TTM)-US$28.11m
Umsatz(TTM)US$1.49b
1.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-65.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist BWIN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BWIN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.49b
Kosten der EinnahmenUS$1.08b
BruttogewinnUS$409.76m
Sonstige AusgabenUS$437.87m
Gewinn-US$28.11m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.39
Bruttomarge27.55%
Nettogewinnspanne-1.89%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis145.7%

Wie hat sich BWIN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 08:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Baldwin Insurance Group, Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research