Baldwin Insurance Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Baldwin Insurance Group hat ein Gesamteigenkapital von $1.0B und eine Gesamtverschuldung von $1.4B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 135.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.7B bzw. $2.6B. Baldwin Insurance Group Das EBIT des Unternehmens beträgt $86.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $208.3M.
Wichtige Informationen
135.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.41b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.7x |
| Bargeld | US$208.33m |
| Eigenkapital | US$1.04b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.64b |
| Gesamtvermögen | US$3.68b |
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Jun 14Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: BWINDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.1B) decken seine kurzfristigen Passiva ($1.2B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: BWINDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.1B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.5B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: BWINDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (112.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: BWIN hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl BWIN unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: BWIN ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 1% pro Jahr wächst.