Stemtech Corporation

OTCPK:STEK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8m

Stemtech Valuierung

Ist STEK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STEK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STEK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STEK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STEK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STEK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STEK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STEK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$5.10m
MarktanteilUS$6.81m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STEK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STEK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
LIFD LFTD Partners
0.2xn/aUS$8.9m
HYEX Healthy Extracts
2.3xn/aUS$6.8m
CAWW CCA Industries
0.8xn/aUS$6.4m
CVSI CV Sciences
0.5xn/aUS$7.1m
STEK Stemtech
1.3xn/aUS$6.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STEK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STEK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$848.67m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$358.91m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$196.10m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
STEK 1.3xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STEK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STEK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STEK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von STEK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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