Twinlab Consolidated Holdings Valuierung
Ist TLCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TLCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TLCC ($0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TLCC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLCC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TLCC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TLCC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | US$12.71m |
| Marktanteil | US$3.34m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -10961.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TLCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.4x | ||
CYAN Cyanotech | 0.1x | n/a | US$2.7m |
CAWW CCA Industries | 0.8x | n/a | US$6.4m |
MACE Mace Security International | 0.2x | n/a | US$1.2m |
CVSI CV Sciences | 0.4x | n/a | US$7.1m |
TLCC Twinlab Consolidated Holdings | 0.3x | n/a | US$3.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TLCC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TLCC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?
| 26 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.5x | 4.8% | |
TLCC Twinlab Consolidated Holdings | 0.3x | n/a | US$3.34m |
HLF Herbalife | 0.2x | 1.8% | US$848.67m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$358.91m |
| 26 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.5x | 26.1% | |
TLCC Twinlab Consolidated Holdings | 0.3x | n/a | US$3.34m |
Price-To-Sales gegen Industrie: TLCC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (1.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TLCC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TLCC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$85.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.89
7D
1.5%
1Y
7.0%
USANA Health Sciences
US$760.5m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.92
7D
1.4%
1Y
-14.2%