Kao Corporation

OTCPK:KAOC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.9b

Kao Valuierung

Ist KAOC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAOC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KAOC.F ($46.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($39.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KAOC.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAOC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KAOC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KAOC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAOC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KAOC.F's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisJP¥82.36b
MarktanteilJP¥2.92t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KAOC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KAOC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.4x
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
KVUE Kenvue
42.9x19.6%US$45.7b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
KAOC.F Kao
35.4x12.2%US$2.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KAOC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAOC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KAOC.F 35.4xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KAOC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem US Personal Products Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAOC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAOC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KAOC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KAOC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$48.00
0%
8.7%US$55.08US$41.31n/a10
Nov ’25US$46.73
US$47.97
+2.7%
8.7%US$55.05US$41.29n/a10
Oct ’25US$48.11
US$51.70
+7.5%
8.2%US$58.64US$43.98n/a10
Sep ’25n/a
US$50.76
0%
7.6%US$54.59US$43.54n/a10
Aug ’25n/a
US$45.54
0%
8.6%US$51.14US$39.77n/a10
Jul ’25US$39.98
US$44.48
+11.2%
8.2%US$50.37US$39.17n/a10
Jun ’25n/a
US$44.97
0%
8.0%US$51.50US$40.06n/a10
May ’25n/a
US$40.90
0%
11.6%US$47.50US$34.83n/a10
Apr ’25US$38.68
US$43.08
+11.4%
11.7%US$50.59US$37.10n/a9
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
16.5%US$58.68US$35.14n/a9
Feb ’25n/a
US$44.68
0%
16.8%US$59.62US$35.70n/a9
Jan ’25US$42.11
US$45.51
+8.1%
16.8%US$61.87US$37.05n/a9
Dec ’24US$38.55
US$42.06
+9.1%
18.9%US$59.36US$29.01n/a11
Nov ’24US$36.89
US$39.74
+7.7%
21.3%US$58.74US$26.70US$46.7311
Oct ’24US$36.24
US$39.64
+9.4%
21.6%US$59.04US$26.84US$48.1111
Sep ’24n/a
US$39.63
0%
23.4%US$60.34US$27.43n/a11
Aug ’24US$37.78
US$41.66
+10.3%
24.7%US$63.05US$27.94n/a11
Jul ’24n/a
US$41.66
0%
24.7%US$63.05US$27.94US$39.9811
Jun ’24US$35.99
US$42.40
+17.8%
22.1%US$62.66US$27.77n/a12
May ’24US$40.02
US$44.66
+11.6%
21.2%US$65.28US$29.30n/a12
Apr ’24US$39.35
US$45.63
+16.0%
21.7%US$66.28US$29.75US$38.6811
Mar ’24US$36.58
US$44.21
+20.8%
20.7%US$64.62US$29.01n/a12
Feb ’24US$40.56
US$47.82
+17.9%
19.6%US$67.62US$30.74n/a12
Jan ’24US$41.48
US$45.09
+8.7%
21.7%US$65.90US$29.95US$42.1113
Dec ’23US$38.23
US$45.12
+18.0%
21.0%US$65.03US$29.56US$38.5514
Nov ’23US$36.45
US$42.35
+16.2%
19.7%US$59.39US$27.00US$36.8915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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