Beiersdorf Aktiengesellschaft

OTCPK:BDRF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.4b

Beiersdorf Valuierung

Ist BDRF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BDRF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BDRF.F ($125.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($118.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BDRF.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDRF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BDRF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BDRF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BDRF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BDRF.F's PE?
PE-Verhältnis37.9x
Ergebnis€738.00m
Marktanteil€27.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BDRF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BDRF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.3x
EL Estée Lauder Companies
132.6x36.0%US$28.1b
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$42.3b
BRBR BellRing Brands
39.4x12.0%US$9.9b
COTY Coty
38.6x23.0%US$6.4b
BDRF.F Beiersdorf
37.3x12.7%US$27.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BDRF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BDRF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$98.52k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BDRF.F 37.9xBranchendurchschnittswert 28.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BDRF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.3x) mit dem US Personal Products Branchendurchschnitt (28.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BDRF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BDRF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BDRF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BDRF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$131.70
US$148.72
+12.9%
12.4%US$186.55US$109.86n/a22
Dec ’25n/a
US$152.14
0%
12.4%US$190.17US$111.99n/a22
Nov ’25US$138.75
US$155.24
+11.9%
12.3%US$194.30US$114.42n/a22
Oct ’25n/a
US$160.14
0%
12.4%US$200.42US$118.03n/a22
Sep ’25n/a
US$160.03
0%
12.7%US$199.53US$117.50n/a22
Aug ’25US$144.24
US$157.91
+9.5%
13.0%US$200.09US$114.64n/a22
Jul ’25US$144.30
US$156.30
+8.3%
13.0%US$198.18US$113.55n/a22
Jun ’25US$157.40
US$152.06
-3.4%
12.4%US$179.77US$113.71n/a22
May ’25n/a
US$150.32
0%
12.7%US$177.69US$112.40n/a21
Apr ’25US$143.75
US$150.48
+4.7%
13.8%US$180.79US$108.26n/a21
Mar ’25US$143.13
US$150.38
+5.1%
13.5%US$180.97US$108.37n/a22
Feb ’25US$145.55
US$149.37
+2.6%
13.3%US$175.21US$109.51n/a22
Jan ’25n/a
US$149.63
0%
13.3%US$176.21US$110.13n/a22
Dec ’24n/a
US$144.98
0%
12.2%US$164.58US$109.72n/a22
Nov ’24n/a
US$139.06
0%
12.0%US$158.51US$105.67US$138.7522
Oct ’24n/a
US$137.54
0%
13.8%US$160.69US$95.15n/a21
Sep ’24n/a
US$139.02
0%
13.8%US$162.74US$97.65n/a23
Aug ’24US$128.45
US$140.14
+9.1%
14.7%US$168.65US$101.19US$144.2422
Jul ’24n/a
US$136.73
0%
15.1%US$164.44US$98.66US$144.3022
Jun ’24US$126.75
US$133.11
+5.0%
15.3%US$162.21US$97.33US$157.4022
May ’24US$135.60
US$132.12
-2.6%
14.1%US$164.24US$99.21n/a22
Apr ’24US$128.60
US$123.95
-3.6%
12.6%US$154.03US$95.46US$143.7522
Mar ’24US$120.10
US$118.20
-1.6%
12.2%US$153.53US$93.83US$143.1322
Feb ’24n/a
US$119.92
0%
12.4%US$156.47US$95.62US$145.5522
Jan ’24n/a
US$114.34
0%
11.4%US$129.54US$87.07n/a22
Dec ’23US$106.15
US$109.25
+2.9%
12.0%US$124.97US$84.00n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 22:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/13 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Beiersdorf Aktiengesellschaft wird von 63 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin SchneeAlphaValue
Adam SpielmanAuerbach Grayson
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research