Sonic Healthcare Valuierung
Ist SKHH.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SKHH.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SKHH.Y ($18.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SKHH.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKHH.Y zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SKHH.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SKHH.Y's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.3x |
| Ergebnis | AU$511.09m |
| Marktanteil | AU$13.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SKHH.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.1x | ||
CHE Chemed | 28.2x | 8.8% | US$8.4b |
DVA DaVita | 16.4x | 4.3% | US$13.5b |
CRVL CorVel | 77.8x | n/a | US$6.2b |
DGX Quest Diagnostics | 21.8x | 11.7% | US$18.3b |
SKHH.Y Sonic Healthcare | 26.3x | 11.0% | US$13.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SKHH.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SKHH.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SKHH.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (25.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SKHH.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.3x |
| Faires PE Verhältnis | 29x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SKHH.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Lantheus Holdings
US$6.1b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
17.8%
1Y
31.5%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%