Option Care Health Valuierung

Ist OPCH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPCH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OPCH ($27.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPCH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPCH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OPCH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA15.3x
PEG-Verhältnis-40.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OPCH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OPCH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
CRVL CorVel
55.1xn/aUS$4.2b
CHE Chemed
28.7x13.1%US$8.1b
AMN AMN Healthcare Services
14.6x17.7%US$2.1b
ADUS Addus HomeCare
28.7x13.0%US$1.9b
OPCH Option Care Health
17.8x-0.4%US$4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPCH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPCH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OPCH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (26.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPCH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPCH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OPCH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPCH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.87
US$39.43
+41.5%
6.0%US$43.00US$36.00n/a7
Jun ’25US$29.82
US$39.43
+32.2%
6.0%US$43.00US$36.00n/a7
May ’25US$29.98
US$39.45
+31.6%
5.6%US$43.00US$36.00n/a8
Apr ’25US$32.79
US$39.57
+20.7%
5.9%US$43.00US$36.00n/a7
Mar ’25US$32.12
US$39.00
+21.4%
7.0%US$43.00US$36.00n/a7
Feb ’25US$31.69
US$38.43
+21.3%
8.3%US$43.00US$35.00n/a7
Jan ’25US$33.69
US$38.43
+14.1%
8.3%US$43.00US$35.00n/a7
Dec ’24US$30.25
US$38.43
+27.0%
8.3%US$43.00US$35.00n/a7
Nov ’24US$28.67
US$39.00
+36.0%
8.3%US$43.00US$35.00n/a7
Oct ’24US$32.35
US$41.71
+28.9%
4.9%US$46.00US$39.00n/a7
Sep ’24US$34.57
US$41.43
+19.8%
4.8%US$46.00US$39.00n/a7
Aug ’24US$33.73
US$41.50
+23.0%
5.2%US$46.00US$39.00n/a6
Jul ’24US$32.49
US$37.08
+14.1%
7.9%US$41.00US$32.50n/a6
Jun ’24US$27.73
US$37.08
+33.7%
7.9%US$41.00US$32.50US$29.826
May ’24US$32.64
US$39.00
+19.5%
2.7%US$41.00US$38.00US$29.987
Apr ’24US$31.77
US$39.00
+22.8%
2.7%US$41.00US$38.00US$32.797
Mar ’24US$31.29
US$39.00
+24.6%
2.7%US$41.00US$38.00US$32.127
Feb ’24US$29.18
US$38.17
+30.8%
1.8%US$39.00US$37.00US$31.696
Jan ’24US$30.09
US$38.17
+26.8%
1.8%US$39.00US$37.00US$33.696
Dec ’23US$30.81
US$38.17
+23.9%
1.8%US$39.00US$37.00US$30.256
Nov ’23US$30.33
US$38.17
+25.8%
1.8%US$39.00US$37.00US$28.676
Oct ’23US$31.47
US$38.33
+21.8%
2.9%US$40.00US$37.00US$32.356
Sep ’23US$30.65
US$38.33
+25.1%
2.9%US$40.00US$37.00US$34.576
Aug ’23US$33.86
US$38.00
+12.2%
10.0%US$45.00US$31.00US$33.737
Jul ’23US$28.53
US$35.29
+23.7%
7.2%US$39.00US$31.00US$32.497
Jun ’23US$29.54
US$35.29
+19.5%
7.2%US$39.00US$31.00US$27.737

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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