Chemed Valuierung

Ist CHE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHE ($555.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($630.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CHE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.5x
Unternehmenswert/EBITDA19.9x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
DVA DaVita
15.2x2.4%US$12.4b
OPCH Option Care Health
17.8x-0.4%US$4.8b
DGX Quest Diagnostics
18.2x9.5%US$15.3b
CRVL CorVel
55.1xn/aUS$4.2b
CHE Chemed
28.7x13.1%US$8.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.6x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis28x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$538.76
US$685.00
+27.1%
3.7%US$708.00US$650.00n/a3
Jun ’25US$554.37
US$685.00
+23.6%
3.7%US$708.00US$650.00n/a3
May ’25US$566.10
US$688.75
+21.7%
3.6%US$712.00US$650.00n/a4
Apr ’25US$640.63
US$690.00
+7.7%
4.1%US$712.00US$650.00n/a3
Mar ’25US$613.81
US$654.00
+6.5%
6.5%US$708.00US$604.00n/a3
Feb ’25US$598.18
US$624.67
+4.4%
6.3%US$680.00US$590.00n/a3
Jan ’25US$584.75
US$624.67
+6.8%
6.3%US$680.00US$590.00n/a3
Dec ’24US$566.65
US$611.33
+7.9%
3.4%US$640.00US$590.00n/a3
Nov ’24US$576.00
US$611.33
+6.1%
3.4%US$640.00US$590.00n/a3
Oct ’24US$519.70
US$592.00
+13.9%
2.4%US$610.00US$576.00n/a3
Sep ’24US$512.49
US$592.00
+15.5%
2.4%US$610.00US$576.00n/a3
Aug ’24US$520.99
US$592.00
+13.6%
2.4%US$610.00US$576.00n/a3
Apr ’24US$537.75
US$585.67
+8.9%
0.7%US$590.00US$580.00US$640.633
Mar ’24US$524.40
US$585.67
+11.7%
0.7%US$590.00US$580.00US$613.813
Feb ’24US$511.50
US$566.67
+10.8%
2.7%US$580.00US$545.00US$598.183
Jan ’24US$510.43
US$566.67
+11.0%
2.7%US$580.00US$545.00US$584.753
Dec ’23US$519.02
US$566.67
+9.2%
2.7%US$580.00US$545.00US$566.653
Nov ’23US$476.93
US$565.33
+18.5%
3.1%US$580.00US$541.00US$576.003
Oct ’23US$436.56
US$565.33
+29.5%
3.1%US$580.00US$541.00US$519.703
Sep ’23US$476.75
US$565.33
+18.6%
3.1%US$580.00US$541.00US$512.493
Aug ’23US$470.28
US$565.33
+20.2%
3.1%US$580.00US$541.00US$520.993
Jul ’23US$480.92
US$582.33
+21.1%
1.2%US$592.00US$575.00US$541.673
Jun ’23US$477.00
US$582.33
+22.1%
1.2%US$592.00US$575.00US$533.433

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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