Straumann Holding AG

OTCPK:SAUH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.3b

Straumann Holding Valuierung

Ist SAUH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAUH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAUH.F ($123.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($116.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAUH.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAUH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAUH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAUH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAUH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAUH.F's PE?
PE-Verhältnis63.6x
ErgebnisCHF 287.88m
MarktanteilCHF 18.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAUH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAUH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.4x
STE STERIS
34.7x11.4%US$20.6b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.6x7.9%US$21.3b
PODD Insulet
44.2x2.0%US$18.6b
BAX Baxter International
123.2x40.5%US$15.0b
SAUH.F Straumann Holding
63.6x21.2%US$18.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAUH.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAUH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.9xn/aUS$63.69m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.31m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.27m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
SAUH.F 63.6xBranchendurchschnittswert 34.8xNo. of Companies9PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAUH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.6x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAUH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAUH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.6x
Faires PE Verhältnis47.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAUH.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAUH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$123.88
US$146.70
+18.4%
16.9%US$195.97US$100.78n/a18
Dec ’25US$126.09
US$148.92
+18.1%
17.3%US$198.76US$102.22n/a17
Nov ’25US$126.86
US$154.98
+22.2%
16.3%US$202.67US$104.23n/a17
Oct ’25US$162.30
US$161.95
-0.2%
16.4%US$206.78US$106.35n/a18
Sep ’25US$140.59
US$155.56
+10.6%
16.9%US$201.90US$103.83n/a18
Aug ’25US$133.78
US$152.06
+13.7%
18.1%US$198.10US$101.88n/a18
Jul ’25US$128.23
US$149.60
+16.7%
18.4%US$194.81US$100.19n/a18
Jun ’25US$125.83
US$149.97
+19.2%
18.2%US$193.06US$99.29n/a18
May ’25US$130.34
US$150.87
+15.8%
18.4%US$190.40US$97.92n/a18
Apr ’25US$153.90
US$157.40
+2.3%
18.4%US$193.55US$99.54n/a19
Mar ’25US$160.74
US$151.79
-5.6%
17.7%US$189.99US$101.78n/a18
Feb ’25US$158.37
US$147.26
-7.0%
16.1%US$175.72US$103.36n/a18
Jan ’25US$159.37
US$144.60
-9.3%
15.2%US$172.94US$103.77n/a17
Dec ’24US$134.49
US$142.15
+5.7%
14.8%US$171.31US$102.79US$126.0917
Nov ’24US$113.50
US$145.39
+28.1%
16.8%US$183.96US$99.14US$126.8617
Oct ’24US$127.10
US$148.44
+16.8%
18.0%US$183.11US$98.68US$162.3016
Sep ’24US$154.48
US$155.87
+0.9%
17.7%US$190.24US$102.53US$140.5917
Aug ’24US$161.17
US$150.15
-6.8%
20.4%US$184.24US$91.56US$133.7817
Jul ’24US$156.82
US$148.67
-5.2%
21.1%US$183.39US$91.14US$128.2317
Jun ’24US$150.60
US$146.56
-2.7%
22.3%US$183.37US$91.13US$125.8316
May ’24US$143.75
US$138.02
-4.0%
21.4%US$176.86US$90.64US$130.3415
Apr ’24US$147.60
US$135.42
-8.3%
21.8%US$173.98US$89.17US$153.9015
Mar ’24US$130.95
US$128.67
-1.7%
21.2%US$168.81US$85.47US$160.7414
Feb ’24US$129.17
US$126.00
-2.5%
20.4%US$162.63US$86.73US$158.3714
Jan ’24US$116.25
US$128.06
+10.2%
18.7%US$161.43US$94.70US$159.3713
Dec ’23US$113.25
US$128.56
+13.5%
17.9%US$161.12US$94.78US$134.4912

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 00:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Straumann Holding AG wird von 47 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays
Beatrice FairbairnBerenberg