Ramsay Health Care Limited

OTCPK:RMSY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

Ramsay Health Care Valuierung

Ist RMSY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMSY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.87
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RMSY.F ($19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($48.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMSY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMSY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMSY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RMSY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMSY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RMSY.F's PE?
PE-Verhältnis30.4x
ErgebnisAU$253.90m
MarktanteilAU$7.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMSY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMSY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
ACHC Acadia Healthcare Company
14.5x10.1%US$4.1b
ENSG Ensign Group
32.4x15.4%US$7.8b
EHC Encompass Health
22.1x9.6%US$9.5b
CON Concentra Group Holdings Parent
15.6x4.2%US$2.7b
RMSY.F Ramsay Health Care
30.4x19.5%US$7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMSY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMSY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
4x-30.2%US$12.44b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$61.49m
IDXG Interpace Biosciences
0.8xn/aUS$3.96m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RMSY.F 30.4xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMSY.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMSY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMSY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RMSY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMSY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.00
US$27.89
+46.8%
12.8%US$38.42US$23.92n/a14
Jan ’26US$21.07
US$28.04
+33.1%
12.2%US$38.37US$24.76n/a14
Dec ’25n/a
US$29.46
0%
12.2%US$40.31US$26.00n/a14
Nov ’25US$27.00
US$31.05
+15.0%
11.8%US$42.16US$27.20n/a14
Oct ’25n/a
US$31.29
0%
12.4%US$41.88US$27.02n/a15
Sep ’25n/a
US$32.79
0%
12.6%US$41.97US$27.07n/a15
Aug ’25n/a
US$35.55
0%
11.0%US$44.24US$32.14n/a15
Jul ’25US$34.33
US$37.93
+10.5%
10.4%US$45.36US$33.35n/a16
Jun ’25n/a
US$37.82
0%
10.4%US$45.23US$33.26n/a16
May ’25n/a
US$37.28
0%
9.6%US$44.31US$32.58n/a16
Apr ’25n/a
US$37.28
0%
9.6%US$44.31US$32.58n/a16
Mar ’25US$35.25
US$37.43
+6.2%
9.2%US$44.20US$32.50n/a16
Feb ’25US$32.43
US$37.00
+14.1%
9.7%US$44.89US$32.68n/a15
Jan ’25US$35.48
US$37.01
+4.3%
12.5%US$45.36US$28.02US$21.0715
Dec ’24n/a
US$36.87
0%
12.5%US$45.19US$27.91n/a15
Nov ’24n/a
US$35.93
0%
12.5%US$43.14US$27.28US$27.0015
Oct ’24n/a
US$36.47
0%
13.0%US$45.32US$27.68n/a16
Sep ’24n/a
US$36.53
0%
12.6%US$45.15US$27.57n/a17
Aug ’24n/a
US$42.21
0%
9.0%US$49.97US$35.44n/a17
Jul ’24US$36.70
US$43.19
+17.7%
8.2%US$50.02US$35.74US$34.3317
Jun ’24n/a
US$44.43
0%
7.6%US$51.00US$36.44n/a17
May ’24n/a
US$46.58
0%
6.2%US$52.00US$40.63n/a17
Apr ’24n/a
US$46.43
0%
5.8%US$51.86US$42.34n/a17
Mar ’24US$46.03
US$46.30
+0.6%
6.6%US$52.18US$39.69US$35.2516
Feb ’24n/a
US$47.44
0%
6.7%US$53.29US$41.92US$32.4315
Jan ’24US$43.35
US$44.65
+3.0%
6.9%US$50.63US$39.83US$35.4815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$25.44
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 15:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/16 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ramsay Health Care Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research