Raffles Medical Group Valuierung

Ist RAFL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAFL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAFL.F ($0.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAFL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAFL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAFL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RAFL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAFL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RAFL.F's PE?
PE-Verhältnis26.2x
ErgebnisS$60.94m
MarktanteilS$1.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAFL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAFL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.4x
USPH U.S. Physical Therapy
104.9x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.8xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.5%US$2.3b
PACS PACS Group
27.3x47.6%US$2.6b
RAFL.F Raffles Medical Group
26.2x12.6%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAFL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAFL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RAFL.F 26.2xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAFL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAFL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAFL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RAFL.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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