emeis Société anonyme

OTCPK:ORPE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

emeis Société anonyme Valuierung

Ist ORPE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORPE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORPE.F ($6.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($89.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORPE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORPE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORPE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORPE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORPE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORPE.F's PE?
PE-Verhältnis0.7x
Ergebnis€1.47b
Marktanteil€983.57m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORPE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORPE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.3x
USPH U.S. Physical Therapy
96.3x29.4%US$1.4b
NHC National HealthCare
15.4xn/aUS$1.9b
ARDT Ardent Health Partners
26.4x38.3%US$2.4b
CON Concentra Group Holdings Parent
15.3x4.0%US$2.6b
ORPE.F emeis Société anonyme
0.7x-108.0%US$983.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORPE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORPE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert25.2x21.1%
ORPE.F emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
ORPE.F 0.7xBranchendurchschnittswert 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert25.2x21.1%
ORPE.F emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORPE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORPE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORPE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORPE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORPE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$11.28
0%
28.6%US$15.01US$7.72n/a4
Nov ’25US$6.60
US$12.63
+91.4%
23.0%US$15.20US$8.58n/a3
Oct ’25n/a
US$12,918.75
0%
23.0%US$15,546.92US$8,772.90n/a3
Sep ’25n/a
US$12,591.55
0%
23.0%US$15,153.16US$8,550.71n/a3
Aug ’25n/a
US$12,591.55
0%
23.0%US$15,153.16US$8,550.71n/a3
Jul ’25n/a
US$12,758.43
0%
24.7%US$16,322.09US$8,596.30n/a4
Jun ’25n/a
US$12,758.43
0%
24.7%US$16,322.09US$8,596.30n/a4
May ’25n/a
US$11,710.41
0%
20.7%US$14,938.11US$8,429.36n/a4
Apr ’25n/a
US$6,691.73
0%
95.5%US$15,037.59US$21.48n/a4
Mar ’25n/a
US$3,921.99
0%
123.9%US$10,774.70US$21.55n/a3
Feb ’25US$10.00
US$2,977.16
+29,671.6%
153.7%US$10,875.48US$21.75n/a4
Jan ’25US$0.001
US$2,977.16
+297,716,050.1%
153.7%US$10,875.48US$21.75n/a4
Dec ’24n/a
US$2,977.16
0%
153.7%US$10,875.48US$21.75n/a4
Nov ’24n/a
US$4,117.09
0%
117.1%US$10,529.64US$21.06US$6.605
Oct ’24n/a
US$4,129.69
0%
117.1%US$10,561.89US$21.12n/a5
Sep ’24n/a
US$4,277.89
0%
117.1%US$10,940.92US$21.88n/a5
Aug ’24US$1,920.00
US$4,332.52
+125.7%
115.6%US$10,996.26US$33.01n/a5
Jul ’24n/a
US$4,311.21
0%
112.3%US$10,761.95US$182.96n/a5
Jun ’24n/a
US$5,317.92
0%
93.5%US$10,814.32US$183.85n/a4
May ’24n/a
US$6,093.99
0%
76.7%US$10,956.50US$317.67n/a5
Apr ’24n/a
US$5,960.47
0%
69.5%US$10,640.56US$308.51n/a6
Mar ’24US$2,800.00
US$11,741.52
+319.3%
124.0%US$46,132.39US$311.06n/a7
Feb ’24US$6,200.00
US$14,874.04
+139.9%
91.1%US$46,723.89US$4,346.41US$10.007
Jan ’24US$5,850.00
US$18,190.97
+211.0%
86.5%US$45,570.16US$4,239.08US$0.0018
Dec ’23US$6,300.00
US$17,977.70
+185.4%
84.1%US$44,389.39US$5,987.37n/a8
Nov ’23US$9,300.00
US$26,140.30
+181.1%
56.1%US$43,351.14US$7,057.16n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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