MicroPort Scientific Corporation

OTCPK:MCRP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

MicroPort Scientific Valuierung

Ist MCRP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCRP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCRP.F ($0.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCRP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCRP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCRP.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MCRP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCRP.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MCRP.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$1.03b
MarktanteilUS$1.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MCRP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MCRP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
INMD InMode
3.3x4.3%US$1.4b
ATRC AtriCure
3.3x12.8%US$1.5b
AORT Artivion
3.1x9.7%US$1.2b
LMAT LeMaitre Vascular
9.8x8.6%US$2.1b
MCRP.F MicroPort Scientific
1.5x14.9%US$11.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MCRP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCRP.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

49 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.4%US$204.36m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$139.39m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$69.16m
MCRP.F 1.5xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MCRP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCRP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCRP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MCRP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCRP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.82
US$1.15
+40.4%
52.3%US$2.70US$0.74n/a8
Dec ’25US$0.78
US$1.15
+47.5%
52.3%US$2.70US$0.74n/a8
Nov ’25US$0.85
US$1.14
+34.4%
52.8%US$2.70US$0.74n/a8
Oct ’25US$0.84
US$1.14
+35.7%
52.6%US$2.69US$0.74n/a8
Sep ’25n/a
US$1.50
0%
55.0%US$3.11US$0.86n/a8
Aug ’25US$0.69
US$1.50
+117.7%
54.9%US$3.10US$0.86n/a8
Jul ’25US$0.71
US$1.55
+118.1%
51.0%US$3.09US$0.86n/a8
Jun ’25n/a
US$1.62
0%
55.2%US$3.19US$0.86n/a8
May ’25n/a
US$1.70
0%
54.1%US$3.19US$0.86n/a7
Apr ’25US$0.84
US$1.78
+112.0%
49.1%US$3.19US$0.92n/a8
Mar ’25US$0.97
US$2.15
+121.0%
36.4%US$3.19US$1.07n/a8
Feb ’25n/a
US$2.28
0%
29.4%US$3.19US$1.21n/a8
Jan ’25n/a
US$2.42
0%
24.2%US$3.19US$1.21n/a8
Dec ’24US$1.58
US$2.42
+53.1%
24.2%US$3.19US$1.21US$0.788
Nov ’24n/a
US$2.42
0%
24.2%US$3.19US$1.21US$0.858
Oct ’24n/a
US$2.42
0%
24.2%US$3.19US$1.21US$0.848
Sep ’24n/a
US$2.77
0%
28.4%US$3.85US$1.21n/a9
Aug ’24US$2.14
US$2.95
+37.9%
26.7%US$3.85US$1.22US$0.699
Jul ’24US$1.64
US$3.16
+92.7%
26.0%US$4.13US$1.21US$0.719
Jun ’24US$1.80
US$3.23
+79.4%
20.5%US$4.12US$1.85n/a9
May ’24n/a
US$3.23
0%
20.5%US$4.12US$1.85n/a9
Apr ’24US$2.58
US$3.22
+24.8%
19.0%US$4.12US$1.99US$0.849
Mar ’24US$2.89
US$3.23
+11.9%
19.8%US$4.12US$1.99US$0.978
Feb ’24US$3.43
US$3.01
-12.2%
18.7%US$3.82US$1.99n/a8
Jan ’24n/a
US$3.35
0%
48.8%US$7.39US$2.00n/a8
Dec ’23n/a
US$3.35
0%
48.8%US$7.39US$1.98US$1.588

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 12:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MicroPort Scientific Corporation wird von 25 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sandra SunBofA Global Research
Yuan GaoChina International Capital Corporation Limited
Bo YuChina International Capital Corporation Limited