Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

OTCPK:FSPK.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.4b

Fisher & Paykel Healthcare Valuierung

Ist FSPK.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSPK.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSPK.F ($20.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSPK.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSPK.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSPK.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FSPK.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSPK.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FSPK.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.2x
VertriebNZ$1.74b
MarktanteilNZ$22.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FSPK.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FSPK.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
BAX Baxter International
1.1x-2.4%US$17.0b
HOLX Hologic
4.6x4.9%US$18.3b
TFX Teleflex
3x5.2%US$8.9b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
2.9x4.3%US$21.9b
FSPK.F Fisher & Paykel Healthcare
13.2x10.8%US$23.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FSPK.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSPK.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

54 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
FSPK.F 13.2xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FSPK.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.2x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSPK.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSPK.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FSPK.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSPK.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$18.29
0%
20.4%US$24.51US$11.81n/a13
Nov ’25US$20.20
US$19.62
-2.9%
19.3%US$24.88US$12.78n/a13
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
19.3%US$24.88US$12.78n/a13
Sep ’25US$22.00
US$18.68
-15.1%
18.7%US$23.91US$12.61n/a13
Aug ’25n/a
US$15.40
0%
12.3%US$19.51US$11.98n/a13
Jul ’25US$18.25
US$15.95
-12.6%
11.9%US$20.16US$12.38n/a14
Jun ’25US$18.17
US$15.95
-12.2%
11.9%US$20.16US$12.38n/a14
May ’25n/a
US$14.33
0%
10.0%US$17.28US$10.93n/a14
Apr ’25n/a
US$14.29
0%
9.5%US$17.03US$10.99n/a14
Mar ’25US$14.64
US$13.38
-8.6%
9.0%US$15.15US$11.15n/a14
Feb ’25US$14.38
US$13.43
-6.6%
9.1%US$15.28US$11.24n/a14
Jan ’25n/a
US$13.61
0%
8.7%US$15.39US$11.33n/a14
Dec ’24US$14.46
US$13.61
-5.9%
8.7%US$15.39US$11.33n/a14
Nov ’24US$12.00
US$13.41
+11.7%
7.9%US$15.11US$11.76US$20.2012
Oct ’24US$12.70
US$13.36
+5.2%
6.9%US$14.90US$11.92n/a12
Sep ’24US$13.04
US$13.85
+6.2%
10.8%US$16.76US$11.94US$22.0012
Aug ’24n/a
US$14.26
0%
12.0%US$17.01US$12.11n/a11
Jul ’24n/a
US$14.26
0%
12.0%US$17.01US$12.11US$18.2511
Jun ’24US$14.75
US$14.26
-3.3%
12.0%US$17.01US$12.11US$18.1711
May ’24US$16.69
US$14.83
-11.2%
12.5%US$17.82US$12.29n/a11
Apr ’24n/a
US$15.62
0%
12.1%US$18.85US$13.00n/a11
Mar ’24US$16.07
US$15.62
-2.8%
12.1%US$18.85US$13.00US$14.6411
Feb ’24US$16.49
US$15.62
-5.3%
12.1%US$18.85US$13.00US$14.3811
Jan ’24n/a
US$14.22
0%
12.4%US$17.02US$11.72n/a12
Dec ’23US$15.40
US$14.17
-8.0%
10.4%US$16.40US$11.73US$14.4611
Nov ’23US$11.72
US$11.76
+0.3%
13.4%US$14.46US$9.51US$12.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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