EssilorLuxottica Société anonyme

OTCPK:ESLO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$110.2b

EssilorLuxottica Société anonyme Valuierung

Ist ESLO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESLO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESLO.F ($242.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($257.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESLO.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESLO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESLO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESLO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESLO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESLO.F's PE?
PE-Verhältnis46.2x
Ergebnis€2.29b
Marktanteil€105.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESLO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESLO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.7x
COO Cooper Companies
47.2x19.3%US$18.5b
ALGN Align Technology
36.1x17.5%US$15.9b
SOLV Solventum
16x6.0%US$11.5b
MMSI Merit Medical Systems
47.6x14.3%US$5.7b
ESLO.F EssilorLuxottica Société anonyme
46.2x15.2%US$105.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESLO.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESLO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.08m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.21m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ESLO.F 46.2xBranchendurchschnittswert 35.3xNo. of Companies10PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESLO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.2x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (35.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESLO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESLO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.2x
Faires PE Verhältnis40.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESLO.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESLO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$242.01
US$230.79
-4.6%
10.8%US$272.68US$179.37n/a20
Dec ’25US$242.01
US$229.61
-5.1%
10.2%US$275.68US$181.34n/a20
Nov ’25US$232.22
US$236.13
+1.7%
10.3%US$283.89US$186.74n/a20
Oct ’25US$232.22
US$237.11
+2.1%
9.3%US$278.37US$192.63n/a19
Sep ’25US$242.00
US$229.98
-5.0%
7.9%US$256.69US$188.97n/a20
Aug ’25US$228.90
US$227.08
-0.8%
8.0%US$254.05US$187.03n/a20
Jul ’25US$214.74
US$225.38
+5.0%
8.8%US$252.34US$173.95n/a20
Jun ’25US$220.98
US$224.50
+1.6%
8.2%US$248.43US$175.74n/a19
May ’25US$212.65
US$219.32
+3.1%
8.2%US$243.93US$172.56n/a19
Apr ’25US$228.00
US$217.00
-4.8%
7.6%US$245.95US$174.76n/a19
Mar ’25US$212.25
US$214.39
+1.0%
7.4%US$238.40US$175.55n/a20
Feb ’25US$200.75
US$208.53
+3.9%
7.5%US$232.86US$175.46n/a22
Jan ’25US$199.20
US$210.69
+5.8%
8.0%US$239.83US$176.61n/a22
Dec ’24US$186.95
US$209.94
+12.3%
8.2%US$239.26US$176.18US$242.0122
Nov ’24US$179.58
US$204.18
+13.7%
8.2%US$233.03US$171.59US$232.2222
Oct ’24US$176.04
US$205.52
+16.7%
8.5%US$232.36US$163.71US$232.2221
Sep ’24US$190.02
US$209.15
+10.1%
8.7%US$236.99US$166.97US$242.0020
Aug ’24US$198.38
US$214.42
+8.1%
8.7%US$242.53US$170.87US$228.9020
Jul ’24US$186.68
US$210.20
+12.6%
8.4%US$240.07US$169.14US$214.7419
Jun ’24US$177.36
US$206.39
+16.4%
8.2%US$231.18US$166.67US$220.9818
May ’24US$194.35
US$210.32
+8.2%
7.8%US$236.19US$170.27US$212.6520
Apr ’24US$180.21
US$201.65
+11.9%
8.0%US$227.67US$168.04US$228.0019
Mar ’24US$172.40
US$200.12
+16.1%
8.4%US$223.90US$165.26US$212.2519
Feb ’24US$183.97
US$203.70
+10.7%
8.7%US$228.68US$168.79US$200.7519
Jan ’24US$183.12
US$196.21
+7.1%
9.5%US$223.14US$159.39US$199.2020
Dec ’23US$184.88
US$177.69
-3.9%
9.0%US$202.39US$148.09US$186.9519

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 17:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EssilorLuxottica Société anonyme wird von 57 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Armelle MoulinAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.