Merit Medical Systems, Inc.

NasdaqGS:MMSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

Merit Medical Systems Valuierung

Ist MMSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MMSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MMSI ($98.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($82.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MMSI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MMSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MMSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MMSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MMSI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MMSI's PE?
PE-Verhältnis47.8x
ErgebnisUS$120.04m
MarktanteilUS$5.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MMSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MMSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
HAE Haemonetics
32x24.3%US$3.9b
SOLV Solventum
16.1x6.0%US$11.5b
LNTH Lantheus Holdings
15.2x13.6%US$6.3b
COO Cooper Companies
47.1x19.3%US$18.5b
MMSI Merit Medical Systems
47.8x14.3%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MMSI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MMSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.08m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.21m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MMSI 47.8xBranchendurchschnittswert 35.6xNo. of Companies11PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MMSI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.8x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (35.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MMSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MMSI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.8x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MMSI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MMSI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$98.44
US$113.20
+15.0%
6.8%US$127.00US$103.00n/a10
Dec ’25US$103.90
US$110.09
+6.0%
6.4%US$125.00US$103.00n/a11
Nov ’25US$98.80
US$110.09
+11.4%
6.4%US$125.00US$103.00n/a11
Oct ’25US$97.61
US$107.91
+10.6%
8.5%US$125.00US$94.00n/a11
Sep ’25US$96.68
US$99.55
+3.0%
10.3%US$125.00US$85.00n/a11
Aug ’25US$84.12
US$96.36
+14.6%
11.4%US$125.00US$85.00n/a11
Jul ’25US$85.64
US$93.73
+9.4%
7.4%US$107.00US$85.00n/a11
Jun ’25US$81.15
US$92.70
+14.2%
8.2%US$107.00US$85.00n/a10
May ’25US$76.63
US$91.60
+19.5%
8.9%US$107.00US$80.00n/a11
Apr ’25US$75.13
US$94.22
+25.4%
9.7%US$112.00US$85.00n/a9
Mar ’25US$76.26
US$94.22
+23.6%
9.7%US$112.00US$85.00n/a9
Feb ’25US$80.03
US$91.63
+14.5%
10.2%US$107.00US$81.00n/a8
Jan ’25US$75.96
US$89.25
+17.5%
9.2%US$102.00US$81.00n/a8
Dec ’24US$72.71
US$86.25
+18.6%
9.4%US$102.00US$76.00US$103.908
Nov ’24US$71.06
US$86.25
+21.4%
9.4%US$102.00US$76.00US$98.808
Oct ’24US$69.02
US$89.63
+29.9%
10.5%US$102.00US$70.00US$97.618
Sep ’24US$65.30
US$89.63
+37.3%
10.5%US$102.00US$70.00US$96.688
Aug ’24US$74.07
US$91.63
+23.7%
6.7%US$102.00US$81.00US$84.128
Jul ’24US$83.64
US$89.75
+7.3%
8.5%US$102.00US$78.00US$85.648
Jun ’24US$82.89
US$87.88
+6.0%
6.9%US$98.00US$78.00US$81.158
May ’24US$82.12
US$87.25
+6.2%
6.6%US$98.00US$78.00US$76.638
Apr ’24US$73.95
US$78.25
+5.8%
5.3%US$88.00US$74.00US$75.138
Mar ’24US$69.13
US$78.25
+13.2%
5.3%US$88.00US$74.00US$76.268
Feb ’24US$71.92
US$75.13
+4.5%
7.0%US$88.00US$71.00US$80.038
Jan ’24US$70.62
US$75.13
+6.4%
7.0%US$88.00US$71.00US$75.968
Dec ’23US$72.52
US$75.25
+3.8%
6.9%US$88.00US$71.00US$72.718

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 09:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Merit Medical Systems, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David RescottBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.