The Cooper Companies, Inc.

NasdaqGS:COO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.9b

Cooper Companies Valuierung

Ist COO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COO ($99.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($168.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COO's PE?
PE-Verhältnis55.2x
ErgebnisUS$359.30m
MarktanteilUS$19.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.9x
ALGN Align Technology
37.8x17.5%US$16.5b
SOLV Solventum
16.2x6.0%US$11.7b
MMSI Merit Medical Systems
49.4x14.2%US$5.9b
HAE Haemonetics
36.2x24.7%US$4.6b
COO Cooper Companies
55.2x23.0%US$19.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$13.07m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
COO 55.2xBranchendurchschnittswert 36.9xNo. of Companies10PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.2x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.2x
Faires PE Verhältnis38.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$99.63
US$114.29
+14.7%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.85
US$114.29
+8.0%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$108.36
US$113.51
+4.8%
8.9%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$105.73
US$114.08
+7.9%
8.0%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.20
US$111.46
+18.3%
7.9%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$86.39
US$109.72
+27.0%
8.6%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$94.31
US$108.16
+14.7%
10.0%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.66
US$107.90
+20.3%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$99.24
US$107.40
+8.2%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.19
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$95.38
US$97.85
+2.6%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.61
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$85.27
US$98.10
+15.0%
7.6%US$107.50US$85.75n/a15
Nov ’24US$79.23
US$98.25
+24.0%
7.6%US$107.50US$85.75US$105.8515
Oct ’24US$79.50
US$100.57
+26.5%
7.6%US$110.00US$86.25US$108.3614
Sep ’24US$91.17
US$101.16
+11.0%
7.3%US$110.00US$86.25US$105.7314
Aug ’24US$97.50
US$100.38
+2.9%
8.3%US$110.00US$81.25US$94.2014
Jul ’24US$95.86
US$99.50
+3.8%
7.8%US$107.75US$81.25US$86.3914
Jun ’24US$93.55
US$97.43
+4.2%
9.2%US$107.50US$80.00US$94.3113
May ’24US$95.94
US$93.46
-2.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.6612
Apr ’24US$93.34
US$88.65
-5.0%
8.5%US$97.50US$70.00US$99.2412
Mar ’24US$80.89
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.1912
Feb ’24US$89.15
US$86.90
-2.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$95.3812
Jan ’24US$82.67
US$85.21
+3.1%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.6112
Dec ’23US$81.66
US$84.43
+3.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$85.2710
Nov ’23US$69.75
US$83.55
+19.8%
9.2%US$93.75US$70.00US$79.2310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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