DiaSorin S.p.A.

OTCPK:DSRL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

DiaSorin Valuierung

Ist DSRL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSRL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DSRL.F ($107.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($59.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSRL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSRL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DSRL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DSRL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSRL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DSRL.F's PE?
PE-Verhältnis30.3x
Ergebnis€188.85m
Marktanteil€5.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DSRL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DSRL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt79.5x
TFX Teleflex
38x22.8%US$8.9b
ITGR Integer Holdings
40.4x20.8%US$4.6b
MASI Masimo
121x29.6%US$9.3b
LIVN LivaNova
118.7x48.1%US$2.8b
DSRL.F DiaSorin
30.3x13.6%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSRL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSRL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.7xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DSRL.F 30.3xBranchendurchschnittswert 38.3xNo. of Companies8PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DSRL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (38.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSRL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSRL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DSRL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DSRL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$113.20
0%
13.4%US$133.45US$86.85n/a13
Nov ’25US$107.88
US$113.98
+5.7%
13.8%US$136.44US$88.79n/a13
Oct ’25n/a
US$115.29
0%
13.4%US$138.81US$90.34n/a13
Sep ’25n/a
US$115.32
0%
14.0%US$138.89US$90.39n/a12
Aug ’25n/a
US$110.98
0%
13.5%US$136.22US$88.65n/a12
Jul ’25US$99.86
US$110.80
+11.0%
13.0%US$131.88US$87.19n/a12
Jun ’25n/a
US$109.68
0%
12.7%US$131.41US$86.88n/a12
May ’25US$107.40
US$103.94
-3.2%
11.9%US$117.37US$80.03n/a11
Apr ’25n/a
US$103.32
0%
12.2%US$119.42US$81.42n/a9
Mar ’25n/a
US$102.41
0%
13.2%US$118.45US$81.50n/a9
Feb ’25US$92.22
US$102.41
+11.0%
13.2%US$118.45US$81.50n/a9
Jan ’25n/a
US$105.78
0%
15.8%US$136.05US$82.02n/a9
Dec ’24US$94.19
US$108.06
+14.7%
14.6%US$136.49US$82.29n/a9
Nov ’24US$87.45
US$111.48
+27.5%
14.3%US$132.65US$88.51US$107.889
Oct ’24n/a
US$112.59
0%
14.8%US$132.85US$88.64n/a9
Sep ’24n/a
US$120.06
0%
15.2%US$142.48US$90.97n/a9
Aug ’24n/a
US$121.25
0%
14.5%US$143.31US$94.81n/a9
Jul ’24US$100.91
US$120.90
+19.8%
15.1%US$148.24US$94.43US$99.869
Jun ’24n/a
US$120.90
0%
15.1%US$148.24US$94.43n/a9
May ’24n/a
US$120.13
0%
14.9%US$147.90US$94.22US$107.409
Apr ’24n/a
US$122.19
0%
14.6%US$150.68US$98.64n/a9
Mar ’24n/a
US$148.63
0%
9.8%US$181.66US$130.37n/a9
Feb ’24n/a
US$152.68
0%
10.0%US$184.40US$132.34US$92.229
Jan ’24US$147.15
US$146.17
-0.7%
10.9%US$171.25US$122.90n/a8
Dec ’23US$143.00
US$146.17
+2.2%
10.9%US$171.25US$122.90US$94.198
Nov ’23n/a
US$146.70
0%
12.1%US$169.39US$121.56US$87.458

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

7D

3.4%

1Y

-32.2%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%