Coloplast A/S

OTCPK:CLPB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.3b

Coloplast Valuierung

Ist CLPB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLPB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLPB.F ($123.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($194.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLPB.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLPB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLPB.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLPB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLPB.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLPB.F's PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisDKK 5.05b
MarktanteilDKK 200.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLPB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLPB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.1x
COO Cooper Companies
55.1x23.0%US$19.8b
ALGN Align Technology
38.9x17.5%US$16.7b
SOLV Solventum
16.1x6.0%US$11.7b
MMSI Merit Medical Systems
50.5x14.2%US$5.9b
CLPB.F Coloplast
39.7x12.9%US$200.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLPB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLPB.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CLPB.F 39.7xBranchendurchschnittswert 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLPB.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLPB.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLPB.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CLPB.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLPB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$129.60
US$132.47
+2.2%
11.0%US$152.29US$101.52n/a21
Oct ’25US$126.26
US$136.44
+8.1%
11.0%US$158.31US$104.54n/a20
Sep ’25n/a
US$135.79
0%
11.3%US$157.93US$104.30n/a20
Aug ’25US$127.25
US$132.17
+3.9%
11.0%US$154.66US$103.59n/a20
Jul ’25US$118.71
US$128.63
+8.4%
10.5%US$152.27US$101.99n/a20
Jun ’25US$119.53
US$132.45
+10.8%
10.2%US$154.30US$103.35n/a19
May ’25US$119.50
US$131.89
+10.4%
10.9%US$152.45US$100.68n/a19
Apr ’25US$130.91
US$130.41
-0.4%
10.3%US$154.06US$101.74n/a19
Mar ’25US$127.71
US$126.42
-1.0%
10.1%US$145.01US$101.51n/a19
Feb ’25US$117.00
US$120.34
+2.9%
9.8%US$140.54US$92.19n/a19
Jan ’25n/a
US$119.60
0%
10.3%US$140.91US$92.43n/a18
Dec ’24n/a
US$119.39
0%
10.1%US$140.46US$92.13n/a18
Nov ’24US$107.98
US$120.72
+11.8%
9.2%US$139.38US$97.57US$129.6018
Oct ’24US$104.28
US$122.57
+17.5%
9.9%US$141.66US$97.18US$126.2617
Sep ’24US$112.30
US$133.00
+18.4%
10.1%US$156.81US$105.52n/a15
Aug ’24US$122.99
US$139.94
+13.8%
9.9%US$161.20US$108.47US$127.2516
Jul ’24n/a
US$134.20
0%
11.0%US$156.86US$101.15US$118.7116
Jun ’24US$126.88
US$132.29
+4.3%
11.0%US$154.62US$99.71US$119.5316
May ’24US$145.05
US$134.31
-7.4%
10.0%US$153.73US$101.51US$119.5016
Apr ’24US$131.25
US$131.33
+0.06%
9.8%US$152.04US$100.39US$130.9116
Mar ’24US$114.95
US$129.58
+12.7%
10.2%US$149.93US$99.00US$127.7115
Feb ’24n/a
US$133.12
0%
9.7%US$153.32US$101.24US$117.0015
Jan ’24US$115.01
US$130.94
+13.9%
7.7%US$148.92US$113.72n/a15
Dec ’23US$119.37
US$130.10
+9.0%
11.4%US$169.95US$110.80n/a14
Nov ’23US$111.44
US$126.95
+13.9%
12.2%US$163.86US$105.76US$107.9814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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