Hims & Hers Health, Inc.

NYSE:HIMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.2b

Hims & Hers Health Valuierung

Ist HIMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HIMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.80
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HIMS ($40.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HIMS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HIMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HIMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HIMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HIMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HIMS's PE?
PE-Verhältnis87.3x
ErgebnisUS$101.26m
MarktanteilUS$9.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HIMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HIMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.3x
CRVL CorVel
71.5xn/aUS$6.6b
CHE Chemed
27.4x8.8%US$8.4b
OPCH Option Care Health
25.1x5.4%US$5.3b
DVA DaVita
17x4.8%US$14.5b
HIMS Hims & Hers Health
87.3x15.7%US$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HIMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (87.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HIMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.59m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HIMS 87.3xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HIMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (87.3x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HIMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HIMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis87.3x
Faires PE Verhältnis42.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HIMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (87.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HIMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.47
US$26.20
-35.3%
20.9%US$38.00US$18.00n/a14
Jan ’26US$24.18
US$24.90
+3.0%
20.8%US$38.00US$18.00n/a13
Dec ’25US$32.22
US$24.13
-25.1%
15.3%US$32.00US$18.00n/a13
Nov ’25US$20.36
US$22.50
+10.5%
15.7%US$28.00US$16.00n/a12
Oct ’25US$19.31
US$21.93
+13.6%
18.1%US$30.00US$16.00n/a14
Sep ’25US$14.73
US$22.21
+50.8%
17.9%US$30.00US$16.00n/a14
Aug ’25US$18.51
US$21.15
+14.3%
19.6%US$26.00US$13.00n/a13
Jul ’25US$21.42
US$19.46
-9.1%
24.2%US$26.00US$13.00n/a13
Jun ’25US$19.42
US$17.33
-10.8%
22.6%US$26.00US$13.00n/a13
May ’25US$12.51
US$15.52
+24.0%
23.8%US$23.00US$7.00n/a14
Apr ’25US$15.66
US$14.69
-6.2%
20.4%US$18.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$13.12
US$13.67
+4.2%
19.0%US$17.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$8.91
US$10.86
+21.9%
23.1%US$15.00US$7.00US$37.2811
Jan ’25US$8.90
US$10.59
+19.0%
24.2%US$15.00US$7.00US$24.1811
Dec ’24US$8.83
US$10.75
+21.7%
24.5%US$15.00US$7.00US$32.2210
Nov ’24US$5.89
US$12.30
+108.8%
22.7%US$18.00US$8.00US$20.3610
Oct ’24US$6.29
US$12.30
+95.5%
22.7%US$18.00US$8.00US$19.3110
Sep ’24US$6.85
US$12.45
+81.8%
21.8%US$18.00US$8.00US$14.7311
Aug ’24US$8.76
US$13.00
+48.4%
17.0%US$18.00US$10.00US$18.5111
Jul ’24US$9.40
US$13.00
+38.3%
17.0%US$18.00US$10.00US$21.4211
Jun ’24US$8.90
US$12.82
+44.0%
17.2%US$18.00US$10.00US$19.4211
May ’24US$12.02
US$12.14
+1.0%
21.7%US$18.00US$8.00US$12.5111
Apr ’24US$9.92
US$11.95
+20.5%
18.4%US$15.00US$8.00US$15.6610
Mar ’24US$11.53
US$11.85
+2.8%
18.7%US$15.00US$8.00US$13.1210
Feb ’24US$8.00
US$8.40
+5.0%
26.2%US$12.00US$5.00US$8.9110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$26.20
Fair Value
54.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 11:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hims & Hers Health, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vikram KesavabhotlaBaird
Allen LutzBofA Global Research
Michael ChernyBofA Global Research