Bausch + Lomb Corporation

NYSE:BLCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

Bausch + Lomb Valuierung

Ist BLCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLCO ($19.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($57.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLCO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BLCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLCO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BLCO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$4.68b
MarktanteilUS$6.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BLCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BLCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
MMSI Merit Medical Systems
4.6x7.0%US$6.1b
HAE Haemonetics
3.2x6.2%US$4.4b
SOLV Solventum
1.5x0.9%US$12.4b
ICUI ICU Medical
1.7x1.1%US$4.0b
BLCO Bausch + Lomb
1.5x5.2%US$7.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BLCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$231.28m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$224.26m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$172.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$119.84m
BLCO 1.5xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BLCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BLCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.82
US$21.43
+8.1%
13.4%US$26.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$20.51
US$21.43
+4.5%
13.4%US$26.00US$18.00n/a14
Oct ’25US$19.14
US$20.20
+5.5%
10.7%US$25.00US$18.00n/a15
Sep ’25US$16.43
US$19.73
+20.1%
12.3%US$25.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$16.86
US$19.80
+17.4%
12.3%US$25.00US$16.00n/a15
Jul ’25US$14.59
US$18.71
+28.3%
17.3%US$25.00US$14.00n/a14
Jun ’25US$15.34
US$18.71
+22.0%
17.3%US$25.00US$14.00n/a14
May ’25US$13.74
US$19.25
+40.1%
19.2%US$26.00US$14.00n/a15
Apr ’25US$17.06
US$19.89
+16.6%
16.1%US$26.00US$16.00n/a15
Mar ’25US$16.47
US$19.89
+20.7%
16.1%US$26.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$14.09
US$19.56
+38.8%
15.7%US$26.00US$16.00n/a14
Jan ’25US$17.06
US$19.69
+15.4%
15.7%US$26.00US$16.00n/a13
Dec ’24US$15.45
US$20.42
+32.1%
13.9%US$26.00US$17.00n/a12
Nov ’24US$16.52
US$20.32
+23.0%
11.3%US$26.00US$18.00US$20.5111
Oct ’24US$16.95
US$21.30
+25.7%
10.3%US$26.00US$18.00US$19.1410
Sep ’24US$17.95
US$21.30
+18.7%
10.3%US$26.00US$18.00US$16.4310
Aug ’24US$19.35
US$21.18
+9.5%
11.6%US$26.00US$17.00US$16.8613
Jul ’24US$20.07
US$20.72
+3.2%
11.7%US$26.00US$17.00US$14.5913
Jun ’24US$18.25
US$20.69
+13.4%
11.0%US$25.00US$17.00US$15.3413
May ’24US$17.52
US$20.62
+17.7%
11.8%US$25.00US$17.00US$13.7413
Apr ’24US$17.41
US$21.36
+22.7%
15.7%US$30.00US$17.00US$17.0614
Mar ’24US$17.96
US$21.36
+18.9%
15.7%US$30.00US$17.00US$16.4714
Feb ’24US$17.41
US$20.07
+15.3%
19.3%US$30.00US$15.00US$14.0914
Jan ’24US$15.51
US$19.80
+27.7%
19.4%US$30.00US$15.00US$17.0615
Dec ’23US$15.49
US$20.00
+29.1%
19.5%US$30.00US$15.00US$15.4514
Nov ’23US$14.35
US$21.57
+50.3%
21.1%US$35.00US$16.00US$16.5214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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