Alcon Inc.

NYSE:ALC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$49.8b

Alcon Valuierung

Ist ALC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALC ($89.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($93.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ALC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDA23.2x
PEG-Verhältnis4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.7x
COO Cooper Companies
60.8x23.0%US$21.9b
ALGN Align Technology
42.6x17.2%US$19.0b
SOLV Solventum
11x-13.9%US$11.7b
MMSI Merit Medical Systems
48.4x13.8%US$5.7b
ALC Alcon
45.2x11.2%US$41.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.2x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$99.64
US$101.71
+2.1%
11.7%US$117.92US$72.73n/a15
Sep ’25US$97.68
US$98.85
+1.2%
10.2%US$117.06US$72.73n/a15
Aug ’25US$93.82
US$95.35
+1.6%
12.0%US$117.06US$68.41n/a15
Jul ’25US$88.07
US$93.69
+6.4%
10.3%US$101.25US$68.41n/a15
Jun ’25US$89.13
US$93.40
+4.8%
10.2%US$101.25US$68.41n/a16
May ’25US$78.53
US$93.02
+18.4%
9.5%US$101.25US$70.47n/a16
Apr ’25US$82.02
US$92.99
+13.4%
10.0%US$101.25US$70.47n/a16
Mar ’25US$86.74
US$90.65
+4.5%
11.4%US$102.30US$66.97n/a16
Feb ’25US$76.39
US$91.52
+19.8%
9.9%US$105.06US$66.97n/a15
Jan ’25US$78.12
US$89.78
+14.9%
11.3%US$105.06US$65.71n/a12
Dec ’24US$75.85
US$90.20
+18.9%
9.1%US$103.43US$73.28n/a14
Nov ’24US$72.32
US$92.97
+28.6%
8.4%US$103.43US$73.17n/a13
Oct ’24US$77.06
US$95.03
+23.3%
6.0%US$103.52US$84.86n/a12
Sep ’24US$82.51
US$95.49
+15.7%
6.2%US$103.91US$83.16US$97.6813
Aug ’24US$83.66
US$94.12
+12.5%
7.9%US$103.91US$79.35US$93.8212
Jul ’24US$82.11
US$91.83
+11.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$88.0712
Jun ’24US$78.62
US$91.83
+16.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$89.1312
May ’24US$72.00
US$87.11
+21.0%
9.1%US$96.43US$69.82US$78.5312
Apr ’24US$70.54
US$86.21
+22.2%
9.3%US$96.43US$69.82US$82.0211
Mar ’24US$67.96
US$84.65
+24.6%
8.9%US$93.74US$67.96US$86.7411
Feb ’24US$76.42
US$83.17
+8.8%
11.2%US$92.29US$63.30US$76.3911
Jan ’24US$68.55
US$81.63
+19.1%
11.2%US$91.18US$63.30US$78.1210
Dec ’23US$70.07
US$82.94
+18.4%
9.4%US$91.18US$63.30US$75.858
Nov ’23US$60.47
US$84.19
+39.2%
5.1%US$89.51US$74.70US$72.328
Oct ’23US$58.18
US$84.57
+45.4%
4.1%US$89.51US$77.75US$77.068
Sep ’23US$66.44
US$85.05
+28.0%
4.3%US$90.66US$78.03US$82.517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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