Alcon Inc.

NYSE:ALC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$47.5b

Alcon Valuierung

Ist ALC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.67
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALC ($95.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($128.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALC's PE?
PE-Verhältnis46.7x
ErgebnisUS$1.02b
MarktanteilUS$47.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.5x
COO Cooper Companies
39.6x15.5%US$16.6b
ALGN Align Technology
32.2x15.2%US$13.1b
SOLV Solventum
32.1x23.3%US$11.5b
MMSI Merit Medical Systems
46.3x14.2%US$5.7b
ALC Alcon
46.7x14.1%US$39.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PAVM PAVmed
0.7x-111.9%US$20.96m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.65m
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALC 46.7xBranchendurchschnittswert 31.1xNo. of Companies9PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.7x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.7x
Faires PE Verhältnis31.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$95.75
US$107.80
+12.6%
9.5%US$120.90US$83.35n/a15
May ’26US$96.17
US$107.80
+12.1%
9.5%US$120.90US$83.35n/a15
Apr ’26US$92.70
US$105.17
+13.4%
6.5%US$113.50US$86.19n/a16
Mar ’26US$92.50
US$101.46
+9.7%
8.1%US$112.05US$79.46n/a16
Feb ’26US$91.09
US$98.70
+8.4%
10.1%US$113.81US$72.43n/a16
Jan ’26US$84.89
US$99.04
+16.7%
10.4%US$113.81US$72.43n/a16
Dec ’25US$88.85
US$99.36
+11.8%
10.4%US$113.81US$72.43n/a16
Nov ’25US$91.79
US$101.87
+11.0%
10.1%US$115.56US$72.73n/a15
Oct ’25US$99.12
US$101.77
+2.7%
11.6%US$118.06US$72.73n/a15
Sep ’25US$97.68
US$98.89
+1.2%
10.2%US$117.06US$72.73n/a15
Aug ’25US$93.82
US$95.37
+1.7%
12.0%US$117.06US$68.41n/a15
Jul ’25US$88.07
US$93.71
+6.4%
10.3%US$101.25US$68.41n/a15
Jun ’25US$89.13
US$93.42
+4.8%
10.2%US$101.25US$68.41n/a16
May ’25US$78.53
US$93.02
+18.4%
9.5%US$101.25US$70.47US$96.1716
Apr ’25US$82.02
US$92.99
+13.4%
10.0%US$101.25US$70.47US$92.7016
Mar ’25US$86.74
US$90.65
+4.5%
11.4%US$102.30US$66.97US$92.5016
Feb ’25US$76.39
US$91.52
+19.8%
9.9%US$105.06US$66.97US$91.0915
Jan ’25US$78.12
US$89.78
+14.9%
11.3%US$105.06US$65.71US$84.8912
Dec ’24US$75.85
US$90.20
+18.9%
9.1%US$103.43US$73.28US$88.8514
Nov ’24US$72.32
US$92.97
+28.6%
8.4%US$103.43US$73.17US$91.7913
Oct ’24US$77.06
US$95.03
+23.3%
6.0%US$103.52US$84.86US$99.1212
Sep ’24US$82.51
US$95.49
+15.7%
6.2%US$103.91US$83.16US$97.6813
Aug ’24US$83.66
US$94.12
+12.5%
7.9%US$103.91US$79.35US$93.8212
Jul ’24US$82.11
US$91.83
+11.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$88.0712
Jun ’24US$78.62
US$91.83
+16.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$89.1312
May ’24US$72.00
US$87.11
+21.0%
9.1%US$96.43US$69.82US$78.5312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$106.58
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/09 09:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alcon Inc. wird von 60 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird