Neuronetics Valuierung

Ist STIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate STIM's fair value for valuation analysis.

Deutlich unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate STIM's fair value for valuation analysis.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STIM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

STIM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA-2.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
OM Outset Medical
0.3x10.6%US$31.8m
MDAI Spectral AI
1.2x27.3%US$27.2m
VASO Vaso
0.3xn/aUS$26.2m
APYX Apyx Medical
0.8x11.4%US$41.2m
STIM Neuronetics
0.4x14.2%US$31.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STIM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (0.7x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STIM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the US Medical Equipment industry average (3.3x).


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STIM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STIM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STIM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.03
US$3.33
+223.6%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$0.75
US$3.33
+344.4%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Sep ’25US$0.88
US$3.33
+277.5%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Aug ’25US$1.78
US$7.00
+293.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$1.75
US$7.00
+300.0%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$1.92
US$7.00
+264.6%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
May ’25US$3.56
US$7.00
+96.9%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$4.81
US$7.00
+45.5%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$3.01
US$6.67
+121.5%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$3.35
US$6.67
+99.0%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$2.90
US$6.67
+129.9%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$2.03
US$6.00
+195.6%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Nov ’24US$1.15
US$8.00
+595.7%
36.8%US$12.00US$5.00US$1.033
Oct ’24US$1.35
US$8.00
+492.6%
36.8%US$12.00US$5.00US$0.753
Sep ’24US$1.63
US$8.00
+390.8%
36.8%US$12.00US$5.00US$0.883
Aug ’24US$1.96
US$8.67
+342.2%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.783
Jul ’24US$2.15
US$8.67
+303.1%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.753
Jun ’24US$2.77
US$8.67
+212.9%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.923
May ’24US$2.30
US$8.67
+276.8%
27.2%US$12.00US$7.00US$3.563
Apr ’24US$2.91
US$8.67
+197.8%
27.2%US$12.00US$7.00US$4.813
Mar ’24US$5.51
US$9.67
+75.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$3.013
Feb ’24US$6.18
US$9.67
+56.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$3.353
Jan ’24US$6.87
US$9.67
+40.7%
17.6%US$12.00US$8.00US$2.903
Dec ’23US$6.20
US$10.00
+61.3%
16.3%US$12.00US$8.00US$2.033
Nov ’23US$3.46
US$9.67
+179.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$1.153

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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