Neuronetics Valuierung

Ist STIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STIM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STIM für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STIM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STIM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STIM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STIM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STIM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$72.71m
MarktanteilUS$24.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
MDAI Spectral AI
0.8x32.1%US$21.4m
VASO Vaso
0.3xn/aUS$22.8m
FEMY Femasys
17.8x62.2%US$21.7m
NRXS NeurAxis
11.6xn/aUS$29.0m
STIM Neuronetics
0.3x11.0%US$24.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STIM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STIM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.2x8.3%
STIM Neuronetics
0.3x11.0%US$24.35m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
STIM 0.3xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.2x17.0%
STIM Neuronetics
0.3x47.5%US$24.35m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STIM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STIM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STIM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STIM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.84
US$2.67
+219.2%
17.7%US$3.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$3.33
+223.6%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$0.75
US$3.33
+344.4%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Sep ’25US$0.88
US$3.33
+277.5%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Aug ’25US$1.78
US$7.00
+293.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$1.75
US$7.00
+300.0%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$1.92
US$7.00
+264.6%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
May ’25US$3.56
US$7.00
+96.9%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$4.81
US$7.00
+45.5%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$3.01
US$6.67
+121.5%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$3.35
US$6.67
+99.0%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$2.90
US$6.67
+129.9%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$2.03
US$6.00
+195.6%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Nov ’24US$1.15
US$8.00
+595.7%
36.8%US$12.00US$5.00US$1.033
Oct ’24US$1.35
US$8.00
+492.6%
36.8%US$12.00US$5.00US$0.753
Sep ’24US$1.63
US$8.00
+390.8%
36.8%US$12.00US$5.00US$0.883
Aug ’24US$1.96
US$8.67
+342.2%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.783
Jul ’24US$2.15
US$8.67
+303.1%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.753
Jun ’24US$2.77
US$8.67
+212.9%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.923
May ’24US$2.30
US$8.67
+276.8%
27.2%US$12.00US$7.00US$3.563
Apr ’24US$2.91
US$8.67
+197.8%
27.2%US$12.00US$7.00US$4.813
Mar ’24US$5.51
US$9.67
+75.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$3.013
Feb ’24US$6.18
US$9.67
+56.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$3.353
Jan ’24US$6.87
US$9.67
+40.7%
17.6%US$12.00US$8.00US$2.903
Dec ’23US$6.20
US$10.00
+61.3%
16.3%US$12.00US$8.00US$2.033
Nov ’23US$3.46
US$9.67
+179.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$1.153

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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