Performant Healthcare, Inc.

NasdaqGS:PHLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$245.1m

Performant Healthcare Valuierung

Ist PHLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHLT ($3.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHLT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHLT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PHLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHLT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PHLT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$120.78m
MarktanteilUS$245.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PHLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PHLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
EUDA EUDA Health Holdings
42.2x61.5%US$175.5m
BDSX Biodesix
3.5x19.7%US$197.8m
EHAB Enhabit
0.4x4.2%US$387.2m
ACCD Accolade
0.6x11.4%US$267.4m
PHLT Performant Healthcare
2x9.0%US$245.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHLT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHLT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.53b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.09b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.73b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.15b
PHLT 2.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PHLT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHLT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHLT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PHLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHLT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.06
US$7.00
+128.8%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Dec ’25US$3.14
US$7.00
+122.9%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Nov ’25US$3.96
US$7.67
+93.6%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Oct ’25US$3.54
US$7.67
+116.6%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Sep ’25US$3.53
US$7.67
+117.2%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Aug ’25US$3.62
US$7.67
+111.8%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Jul ’25US$2.66
US$7.50
+182.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$3.07
US$7.50
+144.3%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$2.76
US$7.50
+171.7%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$2.66
US$7.50
+182.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$2.94
US$7.50
+155.1%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Feb ’25US$2.91
US$7.50
+157.7%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jan ’25US$3.13
US$7.50
+140.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Dec ’24US$3.01
US$7.50
+149.2%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.142
Nov ’24US$2.21
US$7.50
+240.1%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.962
Oct ’24US$2.26
US$7.50
+231.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.542
Sep ’24US$2.44
US$7.50
+207.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.532
Aug ’24US$3.04
US$7.50
+146.7%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.622
Jul ’24US$2.70
US$7.50
+177.8%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.662
Jun ’24US$2.61
US$7.50
+187.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.072
May ’24US$3.19
US$7.50
+135.1%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.762
Apr ’24US$3.40
US$7.50
+120.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.662
Mar ’24US$3.23
US$7.50
+132.2%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.942
Feb ’24US$3.20
US$7.50
+134.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.912
Jan ’24US$3.61
US$7.50
+107.8%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.132
Dec ’23US$2.40
US$7.50
+212.5%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Performant Healthcare, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard CloseAvondale Partners
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Michael TarkanCompass Point Research & Trading, LLC