Monogram Technologies Valuierung
Ist MGRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MGRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MGRM für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MGRM für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGRM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MGRM kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MGRM's PB? | |
|---|---|
| KBV | 4.1x |
| Buchwert | US$17.41m |
| Marktanteil | US$67.60m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 140.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von MGRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.3x | ||
MODD Modular Medical | 8x | 28.0% | US$58.3m |
VANI Vivani Medical | 4.1x | -10.3% | US$74.0m |
BEAT HeartBeam | 15.7x | 48.4% | US$74.4m |
RBOT Vicarious Surgical | 1.3x | -3.8% | US$67.8m |
MGRM Monogram Technologies | 4.1x | 58.2% | US$67.6m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MGRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MGRM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
| 28 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ADGM Adagio Medical Holdings | 0.5x | n/a | US$35.90m |
CODX Co-Diagnostics | 0.5x | -8.3% | US$32.25m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.1x | n/a | US$18.77m |
RVP Retractable Technologies | 0.2x | n/a | US$18.72m |
| 28 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: MGRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.1x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MGRM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 4.1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MGRM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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