Monogram Technologies Inc.

NasdaqCM:MGRM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$91.3m

Monogram Technologies Valuierung

Ist MGRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MGRM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MGRM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGRM kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für MGRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGRM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist MGRM's PB?
KBV5.1x
BuchwertUS$17.41m
MarktanteilUS$91.27m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MGRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MGRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
BDMD Baird Medical Investment Holdings
1.6xn/aUS$63.7m
ICCM IceCure Medical
6.1x53.4%US$61.4m
FONR FONAR
0.6xn/aUS$97.9m
RBOT Vicarious Surgical
1.4x-3.8%US$71.8m
MGRM Monogram Technologies
5.1x32.9%US$91.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MGRM ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGRM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

24 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
CODX Co-Diagnostics
0.4x-8.3%US$24.22m
RVP Retractable Technologies
0.2xn/aUS$19.09m
ADGM Adagio Medical Holdings
0.2xn/aUS$15.41m
HLTH Cue Health
0.06x51.0%US$14.72m
MGRM 5.1xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies28PB0246810+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MGRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (5.1x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGRM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGRM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis5.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MGRM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 13:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Monogram Technologies Inc. wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jason WittesRoth MKM
Thomas KerrZacks Small-Cap Research