Sharps Technology Valuierung
Ist STSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STSS für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STSS für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STSS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STSS unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist STSS's PB? | |
|---|---|
| KBV | 1x |
| Buchwert | US$6.51m |
| Marktanteil | US$6.35m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von STSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
IVRO InVitro International | 1.2x | n/a | US$1.8m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.1x | n/a | US$17.9m |
PCYN Procyon | 0.8x | n/a | US$1.6m |
LUCY Innovative Eyewear | 1.5x | n/a | US$16.4m |
STSS Sharps Technology | 1x | n/a | US$6.3m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: STSS ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STSS zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
| 28 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ADGM Adagio Medical Holdings | 0.5x | n/a | US$33.14m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.1x | n/a | US$17.92m |
RVP Retractable Technologies | 0.2x | n/a | US$17.89m |
LFWD Lifeward | 0.5x | 65.0% | US$16.38m |
| 28 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: STSS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (2.5x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STSS zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von STSS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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