Sanara MedTech Valuierung

Ist SMTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SMTI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SMTI für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMTI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMTI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SMTI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMTI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SMTI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.2x
VertriebUS$78.06m
MarktanteilUS$329.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SMTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SMTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
CERS Cerus
1.9x10.7%US$332.4m
OSUR OraSure Technologies
1.3x-15.8%US$289.4m
KIDS OrthoPediatrics
3.4x16.8%US$637.8m
TELA TELA Bio
1.7x21.8%US$118.6m
SMTI Sanara MedTech
4.2x16.1%US$329.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SMTI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMTI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$125.50m
SMTI 4.2xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SMTI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.2x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMTI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SMTI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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