Intuitive Surgical, Inc.

NasdaqGS:ISRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$172.8b

Intuitive Surgical Valuierung

Ist ISRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISRG ($487.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($321.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISRG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISRG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ISRG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag22.2x
Unternehmenswert/EBITDA70.5x
PEG-Verhältnis6.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.9x
SYK Stryker
39.8x10.8%US$137.7b
BSX Boston Scientific
67.1x20.9%US$122.3b
ABT Abbott Laboratories
35.3x11.7%US$196.1b
MDT Medtronic
29.2x11.2%US$114.7b
ISRG Intuitive Surgical
81.3x12.5%US$172.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISRG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (82.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISRG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (82.7x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.3x
Faires PE Verhältnis42.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISRG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (82.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$479.18
US$483.95
+1.0%
12.6%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$492.63
US$482.03
-2.2%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$450.94
US$469.35
+4.1%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$436.24
US$426.49
-2.2%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$402.12
US$423.57
+5.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$371.70
US$420.59
+13.2%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$394.87
US$414.11
+4.9%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.90
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.83
US$402.75
+4.9%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.36
US$337.19
-0.05%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$315.20
US$326.63
+3.6%
12.7%US$400.00US$230.00n/a25
Nov ’24US$270.46
US$324.90
+20.1%
12.8%US$400.00US$230.00n/a24
Oct ’24US$292.29
US$361.91
+23.8%
10.5%US$400.00US$230.00n/a23
Sep ’24US$310.41
US$361.91
+16.6%
10.5%US$400.00US$230.00US$492.6323
Aug ’24US$323.95
US$361.91
+11.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$450.9423
Jul ’24US$341.94
US$310.48
-9.2%
10.5%US$365.00US$204.00US$436.2421
Jun ’24US$310.54
US$308.19
-0.8%
10.1%US$365.00US$204.00US$402.1221
May ’24US$303.02
US$305.24
+0.7%
9.6%US$350.00US$204.00US$371.7021
Apr ’24US$255.47
US$271.48
+6.3%
11.5%US$325.00US$204.00US$394.8721
Mar ’24US$227.33
US$273.80
+20.4%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.9020
Feb ’24US$251.19
US$273.80
+9.0%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.8320
Jan ’24US$265.35
US$271.05
+2.1%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.3621
Dec ’23US$274.49
US$260.30
-5.2%
13.8%US$325.00US$204.00US$315.2020
Nov ’23US$246.86
US$252.30
+2.2%
12.4%US$325.00US$204.00US$270.4620
Oct ’23US$187.44
US$252.18
+34.5%
14.7%US$325.00US$175.00US$292.2917
Sep ’23US$206.11
US$251.59
+22.1%
14.7%US$325.00US$175.00US$310.4117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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