Intuitive Surgical Valuierung
Ist ISRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ISRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ISRG ($550.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($316.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ISRG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISRG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ISRG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ISRG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 87.4x |
| Ergebnis | US$2.24b |
| Marktanteil | US$192.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 24x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 75.4x |
| PEG-Verhältnis | 7.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ISRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.3x | ||
SYK Stryker | 41.4x | 11.4% | US$147.0b |
ABT Abbott Laboratories | 35.4x | 11.6% | US$201.1b |
BSX Boston Scientific | 75.2x | 23.2% | US$132.9b |
MDT Medtronic | 25.3x | 10.1% | US$107.9b |
ISRG Intuitive Surgical | 87.4x | 11.5% | US$193.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISRG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (87.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ISRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.9x | n/a | US$16.93m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.72m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ISRG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (87.4x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ISRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 87.4x |
| Faires PE Verhältnis | 40.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISRG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (87.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$550.62 | US$533.81 -3.1% | 12.7% | US$643.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$506.34 | US$529.70 +4.6% | 12.0% | US$604.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$484.76 | US$486.45 +0.3% | 12.2% | US$586.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$492.63 | US$482.03 -2.2% | 12.4% | US$586.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$450.94 | US$469.35 +4.1% | 11.0% | US$525.00 | US$265.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$436.24 | US$426.49 -2.2% | 11.2% | US$500.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$402.12 | US$423.57 +5.3% | 11.0% | US$500.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$371.70 | US$420.59 +13.2% | 10.5% | US$475.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$394.87 | US$414.11 +4.9% | 10.5% | US$475.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$397.90 | US$408.45 +2.7% | 12.1% | US$475.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$383.83 | US$402.75 +4.9% | 13.9% | US$475.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$337.36 | US$337.19 -0.05% | 13.2% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$315.20 | US$326.63 +3.6% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$270.46 | US$324.90 +20.1% | 12.8% | US$400.00 | US$230.00 | US$506.34 | 24 |
| Oct ’24 | US$292.29 | US$361.91 +23.8% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$484.76 | 23 |
| Sep ’24 | US$310.41 | US$361.91 +16.6% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$492.63 | 23 |
| Aug ’24 | US$323.95 | US$361.91 +11.7% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$450.94 | 23 |
| Jul ’24 | US$341.94 | US$310.48 -9.2% | 10.5% | US$365.00 | US$204.00 | US$436.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$310.54 | US$308.19 -0.8% | 10.1% | US$365.00 | US$204.00 | US$402.12 | 21 |
| May ’24 | US$303.02 | US$305.24 +0.7% | 9.6% | US$350.00 | US$204.00 | US$371.70 | 21 |
| Apr ’24 | US$255.47 | US$271.48 +6.3% | 11.5% | US$325.00 | US$204.00 | US$394.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$227.33 | US$273.80 +20.4% | 12.3% | US$325.00 | US$204.00 | US$397.90 | 20 |
| Feb ’24 | US$251.19 | US$273.80 +9.0% | 12.3% | US$325.00 | US$204.00 | US$383.83 | 20 |
| Jan ’24 | US$265.35 | US$271.05 +2.1% | 14.7% | US$325.00 | US$204.00 | US$337.36 | 21 |
| Dec ’23 | US$274.49 | US$260.30 -5.2% | 13.8% | US$325.00 | US$204.00 | US$315.20 | 20 |
| Nov ’23 | US$246.86 | US$252.30 +2.2% | 12.4% | US$325.00 | US$204.00 | US$270.46 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%