Intuitive Surgical, Inc.

NasdaqGS:ISRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$122.3b

Intuitive Surgical Valuierung

Ist ISRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: ISRG ($353.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($439.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISRG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISRG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ISRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISRG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ISRG's PE?
PE-Verhältnis39.8x
ErgebnisUS$3.14b
MarktanteilUS$122.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
SYK Stryker
36.7x16.37%US$122.6b
MDT Medtronic
22.2x10.06%US$106.5b
BSX Boston Scientific
18.2x9.56%US$65.4b
ABT Abbott Laboratories
32.8x16.77%US$175.4b
ISRG Intuitive Surgical
39.8x12.13%US$122.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISRG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EMBC Embecta
1.8x-1.95%US$192.81m
LNSR LENSAR
2.4x-68.24%US$71.23m
SNWV SANUWAVE Health
3.3xn/aUS$54.95m
ADVB Advanced Biomed
3.1xn/aUS$8.31m
ISRG 39.8xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies9PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISRG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.8x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (27.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.8x
Faires PE Verhältnis33.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISRG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$353.17
US$501.73
+42.07%
15.39%US$685.00US$324.00n/a29
Jul ’27US$402.38
US$565.08
+40.43%
13.48%US$750.00US$366.00n/a29
Jun ’27US$412.26
US$567.80
+37.73%
12.39%US$750.00US$378.00n/a29
May ’27US$457.78
US$577.01
+26.05%
12.47%US$750.00US$378.00n/a30
Apr ’27US$464.45
US$605.08
+30.28%
12.45%US$750.00US$378.00n/a30
Mar ’27US$503.51
US$609.82
+21.11%
11.91%US$750.00US$378.00n/a31
Feb ’27US$504.22
US$611.82
+21.34%
11.73%US$750.00US$378.00n/a31
Jan ’27US$566.36
US$599.60
+5.87%
11.01%US$700.00US$378.00n/a29
Dec ’26US$567.37
US$592.96
+4.51%
11.18%US$700.00US$378.00n/a29
Nov ’26US$534.28
US$592.96
+10.98%
11.18%US$700.00US$378.00n/a29
Oct ’26US$438.04
US$580.10
+32.43%
11.94%US$685.00US$350.00n/a27
Sep ’26US$473.30
US$582.10
+22.99%
11.96%US$685.00US$350.00n/a27
Aug ’26US$483.12
US$583.64
+20.81%
11.73%US$685.00US$350.00n/a27
Jul ’26US$537.99
US$575.49
+6.97%
12.25%US$675.00US$350.00US$402.3828
Jun ’26US$552.34
US$575.78
+4.24%
11.41%US$675.00US$350.00US$412.2628
May ’26US$517.18
US$576.03
+11.38%
11.21%US$675.00US$350.00US$457.7828
Apr ’26US$496.36
US$624.78
+25.87%
11.11%US$711.00US$350.00US$464.4528
Mar ’26US$573.15
US$632.53
+10.36%
11.16%US$711.00US$350.00US$503.5128
Feb ’26US$571.88
US$629.37
+10.05%
11.59%US$711.00US$350.00US$504.2228
Jan ’26US$521.96
US$556.19
+6.56%
14.01%US$650.00US$265.00US$566.3628
Dec ’25US$542.00
US$536.43
-1.03%
12.81%US$643.00US$265.00US$567.3726
Nov ’25US$506.34
US$529.70
+4.61%
12.03%US$604.00US$265.00US$534.2826
Oct ’25US$484.76
US$486.45
+0.35%
12.19%US$586.00US$265.00US$438.0426
Sep ’25US$492.63
US$482.03
-2.15%
12.39%US$586.00US$265.00US$473.3026
Aug ’25US$450.94
US$469.35
+4.08%
11.02%US$525.00US$265.00US$483.1225
Jul ’25US$436.24
US$426.49
-2.24%
11.25%US$500.00US$253.00US$537.9925
US$501.73
Fair Value
29.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/20 21:51
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/20 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Intuitive Surgical, Inc. wird von 54 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
David RescottBaird