Stryker Valuierung
Ist SYK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SYK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SYK ($390.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($359.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SYK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SYK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SYK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.4x |
| Ergebnis | US$3.59b |
| Marktanteil | US$147.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SYK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 55.8x | ||
BSX Boston Scientific | 75.2x | 23.2% | US$132.9b |
ISRG Intuitive Surgical | 87.4x | 11.5% | US$193.0b |
MDT Medtronic | 25.3x | 10.1% | US$107.9b |
ABT Abbott Laboratories | 35.4x | 11.6% | US$201.1b |
SYK Stryker | 41.4x | 11.4% | US$147.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SYK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SYK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.9x | n/a | US$16.93m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.72m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SYK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SYK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.4x |
| Faires PE Verhältnis | 37x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SYK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$390.14 | US$395.88 +1.5% | 7.2% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$367.15 | US$390.78 +6.4% | 7.9% | US$420.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$357.27 | US$373.13 +4.4% | 8.3% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$360.42 | US$374.04 +3.8% | 7.6% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$333.17 | US$372.86 +11.9% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$336.50 | US$372.94 +10.8% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$341.09 | US$373.07 +9.4% | 8.3% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$328.12 | US$371.92 +13.3% | 8.5% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$354.67 | US$356.76 +0.6% | 8.1% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$353.22 | US$355.16 +0.5% | 8.0% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$340.56 | US$350.36 +2.9% | 7.8% | US$390.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$299.46 | US$319.44 +6.7% | 7.6% | US$361.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$297.79 | US$316.71 +6.4% | 7.9% | US$361.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$272.05 | US$311.91 +14.7% | 8.6% | US$345.00 | US$217.00 | US$367.15 | 24 |
| Oct ’24 | US$273.27 | US$315.77 +15.6% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$357.27 | 23 |
| Sep ’24 | US$284.45 | US$314.83 +10.7% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$360.42 | 23 |
| Aug ’24 | US$279.27 | US$312.35 +11.8% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$333.17 | 23 |
| Jul ’24 | US$305.09 | US$310.13 +1.7% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$336.50 | 23 |
| Jun ’24 | US$278.57 | US$310.36 +11.4% | 8.2% | US$345.00 | US$217.00 | US$341.09 | 22 |
| May ’24 | US$299.89 | US$287.73 -4.1% | 9.9% | US$336.00 | US$200.00 | US$328.12 | 22 |
| Apr ’24 | US$285.47 | US$277.61 -2.8% | 7.5% | US$320.00 | US$200.00 | US$354.67 | 23 |
| Mar ’24 | US$259.97 | US$275.91 +6.1% | 7.0% | US$292.00 | US$200.00 | US$353.22 | 22 |
| Feb ’24 | US$278.95 | US$272.79 -2.2% | 7.5% | US$292.00 | US$200.00 | US$340.56 | 22 |
| Jan ’24 | US$244.49 | US$245.23 +0.3% | 10.2% | US$283.00 | US$197.00 | US$299.46 | 23 |
| Dec ’23 | US$240.77 | US$236.37 -1.8% | 7.9% | US$275.00 | US$197.00 | US$297.79 | 23 |
| Nov ’23 | US$220.09 | US$236.48 +7.4% | 6.9% | US$275.00 | US$200.00 | US$272.05 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
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