IceCure Medical Ltd

NasdaqCM:ICCM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.3m

IceCure Medical Valuierung

Ist ICCM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICCM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICCM ($0.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICCM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICCM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICCM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ICCM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICCM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ICCM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.5x
VertriebUS$3.34m
MarktanteilUS$35.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ICCM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ICCM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
NRXS NeurAxis
11.2xn/aUS$27.7m
IRIX IRIDEX
0.6xn/aUS$29.9m
FEMY Femasys
20x62.2%US$24.0m
DHAI DIH Holding US
0.6xn/aUS$43.4m
ICCM IceCure Medical
11.5x54.1%US$35.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ICCM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICCM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

54 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
ICCM 11.5xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ICCM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.5x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICCM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICCM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.5x
Faires PS Verhältnis3.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ICCM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICCM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.79
US$3.22
+309.4%
21.6%US$4.16US$2.50n/a3
Nov ’25US$0.81
US$3.22
+297.0%
21.6%US$4.16US$2.50n/a3
Oct ’25US$0.61
US$3.22
+428.0%
21.6%US$4.16US$2.50n/a3
Sep ’25US$0.64
US$3.22
+401.8%
21.6%US$4.16US$2.50n/a3
Aug ’25US$0.66
US$3.39
+410.8%
16.1%US$4.16US$3.00n/a3
Jul ’25US$0.73
US$3.39
+360.8%
16.1%US$4.16US$3.00n/a3
Jun ’25US$1.07
US$3.39
+216.5%
16.1%US$4.16US$3.00n/a3
May ’25US$1.17
US$3.44
+193.7%
18.0%US$4.31US$3.00n/a3
Apr ’25US$1.29
US$3.47
+169.0%
19.2%US$4.41US$3.00n/a3
Mar ’25US$1.27
US$3.08
+142.3%
28.9%US$4.41US$1.90n/a4
Feb ’25US$1.42
US$3.08
+116.7%
28.9%US$4.41US$1.90n/a4
Jan ’25US$1.07
US$2.91
+171.7%
39.1%US$4.73US$1.90n/a4
Dec ’24US$1.03
US$2.91
+182.3%
39.1%US$4.73US$1.90n/a4
Nov ’24US$0.77
US$2.91
+277.6%
39.1%US$4.73US$1.90US$0.814
Oct ’24US$0.54
US$2.91
+438.2%
39.1%US$4.73US$1.90US$0.614
Sep ’24US$1.10
US$3.93
+257.5%
15.6%US$4.73US$3.00US$0.644
Aug ’24US$1.19
US$4.03
+238.9%
16.8%US$4.88US$3.00US$0.664
Jul ’24US$1.16
US$4.03
+247.6%
16.8%US$4.88US$3.00US$0.734
Jun ’24US$1.07
US$4.03
+276.9%
16.8%US$4.88US$3.00US$1.074
May ’24US$1.18
US$4.03
+241.7%
16.8%US$4.88US$3.00US$1.174
Apr ’24US$1.15
US$4.03
+250.7%
16.8%US$4.88US$3.00US$1.294
Mar ’24US$1.15
US$4.28
+272.1%
5.6%US$4.58US$4.00US$1.273
Feb ’24US$1.41
US$4.28
+203.3%
5.6%US$4.58US$4.00US$1.423
Jan ’24US$1.55
US$4.44
+186.7%
25.4%US$5.75US$3.00US$1.073
Dec ’23US$1.07
US$4.58
+328.3%
25.3%US$5.75US$3.00US$1.033
Nov ’23US$1.12
US$4.58
+309.2%
25.3%US$5.75US$3.00US$0.773

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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