EDAP TMS Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
EDAP TMS hat ein Gesamteigenkapital von €53.0M und eine Gesamtverschuldung von €4.3M, was einen Verschuldungsgrad von 8.2% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €89.1M bzw. €36.1M.
Wichtige Informationen
13.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€7.13m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | €38.44m |
Eigenkapital | €52.99m |
Gesamtverbindlichkeiten | €36.09m |
Gesamtvermögen | €89.08m |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: EDAPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€74.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€28.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: EDAPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€74.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€7.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: EDAP über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: EDAP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 27% auf 8.2% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: EDAP auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: EDAP verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.4 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 41.6% pro Jahr abnimmt.