Alignment Healthcare, Inc.

NasdaqGS:ALHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Alignment Healthcare Valuierung

Ist ALHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALHC ($7.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALHC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ALHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA-12.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
PGNY Progyny
2.5x14.3%US$2.7b
CLOV Clover Health Investments
0.3x-3.2%US$610.6m
HQY HealthEquity
7.2x12.9%US$7.5b
MOH Molina Healthcare
0.5x9.9%US$17.4b
ALHC Alignment Healthcare
0.7x18.3%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.82
US$8.50
+8.7%
20.5%US$11.00US$4.50n/a12
Jun ’25US$7.88
US$8.50
+7.9%
20.5%US$11.00US$4.50n/a12
May ’25US$5.22
US$8.00
+53.3%
21.2%US$10.00US$4.50n/a11
Apr ’25US$4.93
US$8.50
+72.4%
21.9%US$11.00US$4.50n/a11
Mar ’25US$5.64
US$9.70
+72.0%
14.4%US$12.00US$8.00n/a10
Feb ’25US$6.48
US$10.15
+56.6%
13.6%US$12.00US$8.00n/a10
Jan ’25US$8.61
US$9.61
+11.6%
12.5%US$12.00US$8.00n/a9
Dec ’24US$7.36
US$9.19
+24.9%
18.1%US$12.00US$6.50n/a9
Nov ’24US$6.66
US$9.39
+41.0%
17.4%US$12.00US$6.00n/a9
Oct ’24US$6.94
US$9.61
+38.5%
19.0%US$12.00US$6.00n/a9
Sep ’24US$5.75
US$9.61
+67.1%
19.0%US$12.00US$6.00n/a9
Aug ’24US$5.88
US$10.67
+81.4%
32.2%US$19.00US$6.00n/a9
Jul ’24US$5.75
US$11.22
+95.2%
28.1%US$19.00US$8.00US$7.829
Jun ’24US$5.90
US$11.50
+94.9%
25.8%US$19.00US$8.00US$7.889
May ’24US$6.85
US$13.44
+96.3%
34.4%US$24.00US$9.00US$5.229
Apr ’24US$6.36
US$14.25
+124.1%
31.9%US$24.00US$10.00US$4.938
Mar ’24US$8.03
US$16.88
+110.1%
26.7%US$24.00US$10.00US$5.648
Feb ’24US$12.48
US$19.06
+52.7%
15.7%US$24.00US$14.50US$6.488
Jan ’24US$11.76
US$19.19
+63.2%
16.1%US$24.00US$14.50US$8.618
Dec ’23US$13.01
US$19.63
+50.8%
13.2%US$24.00US$16.00US$7.368
Nov ’23US$13.68
US$20.20
+47.7%
10.6%US$24.00US$17.00US$6.6610
Oct ’23US$11.84
US$20.20
+70.6%
10.6%US$24.00US$17.00US$6.9410
Sep ’23US$14.80
US$20.67
+39.6%
11.4%US$24.00US$17.00US$5.759
Aug ’23US$14.73
US$15.70
+6.6%
19.9%US$20.00US$11.00US$5.8810
Jul ’23US$11.61
US$15.70
+35.2%
19.9%US$20.00US$11.00US$5.7510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y