Alignment Healthcare, Inc.

NasdaqGS:ALHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Alignment Healthcare Valuierung

Ist ALHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.86
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALHC ($11.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$2.47b
MarktanteilUS$2.29b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
PGNY Progyny
1.4x8.0%US$1.6b
CLOV Clover Health Investments
0.9x10.4%US$1.8b
HQY HealthEquity
7.6x10.0%US$8.6b
MOH Molina Healthcare
0.4x9.3%US$17.1b
ALHC Alignment Healthcare
0.9x20.2%US$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.5%US$74.93b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$57.90b
COR Cencora
0.2x6.5%US$45.97b
CNC Centene
0.2x5.5%US$31.89b
ALHC 0.9xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies29PS012345+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.88
US$13.27
+11.7%
17.0%US$17.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$11.25
US$13.27
+18.0%
17.0%US$17.00US$8.00n/a11
Dec ’25US$12.61
US$12.91
+2.4%
14.8%US$15.50US$8.00n/a11
Nov ’25US$12.95
US$12.32
-4.9%
14.9%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$10.00
US$10.14
+1.4%
12.3%US$12.00US$7.00n/a11
Sep ’25US$9.01
US$9.95
+10.5%
12.6%US$12.00US$7.00n/a11
Aug ’25US$8.62
US$8.64
+0.2%
23.7%US$12.00US$4.50n/a11
Jul ’25US$7.97
US$8.50
+6.6%
20.5%US$11.00US$4.50n/a12
Jun ’25US$7.88
US$8.50
+7.9%
20.5%US$11.00US$4.50n/a12
May ’25US$5.22
US$8.00
+53.3%
21.2%US$10.00US$4.50n/a11
Apr ’25US$4.93
US$8.50
+72.4%
21.9%US$11.00US$4.50n/a11
Mar ’25US$5.64
US$9.70
+72.0%
14.4%US$12.00US$8.00n/a10
Feb ’25US$6.48
US$10.15
+56.6%
13.6%US$12.00US$8.00n/a10
Jan ’25US$8.61
US$9.61
+11.6%
12.5%US$12.00US$8.00US$11.259
Dec ’24US$7.36
US$9.19
+24.9%
18.1%US$12.00US$6.50US$12.619
Nov ’24US$6.66
US$9.39
+41.0%
17.4%US$12.00US$6.00US$12.959
Oct ’24US$6.94
US$9.61
+38.5%
19.0%US$12.00US$6.00US$10.009
Sep ’24US$5.75
US$9.61
+67.1%
19.0%US$12.00US$6.00US$9.019
Aug ’24US$5.88
US$10.67
+81.4%
32.2%US$19.00US$6.00US$8.629
Jul ’24US$5.75
US$11.22
+95.2%
28.1%US$19.00US$8.00US$7.979
Jun ’24US$5.90
US$11.50
+94.9%
25.8%US$19.00US$8.00US$7.889
May ’24US$6.85
US$13.44
+96.3%
34.4%US$24.00US$9.00US$5.229
Apr ’24US$6.36
US$14.25
+124.1%
31.9%US$24.00US$10.00US$4.938
Mar ’24US$8.03
US$16.88
+110.1%
26.7%US$24.00US$10.00US$5.648
Feb ’24US$12.48
US$19.06
+52.7%
15.7%US$24.00US$14.50US$6.488
Jan ’24US$11.76
US$19.19
+63.2%
16.1%US$24.00US$14.50US$8.618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$13.27
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 03:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alignment Healthcare, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hua HaBaird
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays