Nongfu Spring Co., Ltd.

OTCPK:NNFS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$49.0b

Nongfu Spring Valuierung

Ist NNFS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NNFS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NNFS.F ($4.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NNFS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NNFS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NNFS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NNFS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NNFS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NNFS.F's PE?
PE-Verhältnis28.5x
ErgebnisCN¥12.54b
MarktanteilCN¥357.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NNFS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NNFS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37x
MNST Monster Beverage
31.8x11.4%US$51.1b
KDP Keurig Dr Pepper
19.2x6.3%US$43.8b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.5x12.0%US$16.5b
PRMB Primo Brands
81.5x107.5%US$11.8b
NNFS.F Nongfu Spring
28.5x10.2%US$380.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NNFS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NNFS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Beverage?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASII Accredited Solutions
0.4xn/aUS$1.06m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NNFS.F 28.5xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NNFS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.5x) mit dem US Beverage Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NNFS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NNFS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NNFS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NNFS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$4.44
0%
20.5%US$6.28US$2.44n/a20
Dec ’25n/a
US$4.41
0%
20.2%US$6.33US$2.44n/a21
Nov ’25n/a
US$4.40
0%
20.6%US$6.44US$2.44n/a21
Oct ’25n/a
US$4.49
0%
22.8%US$7.15US$2.44n/a21
Sep ’25US$3.47
US$4.82
+39.1%
25.9%US$7.72US$2.45n/a21
Aug ’25n/a
US$5.57
0%
17.2%US$7.54US$3.33n/a20
Jul ’25n/a
US$6.28
0%
11.3%US$7.54US$4.64n/a20
Jun ’25n/a
US$6.30
0%
11.3%US$7.56US$4.66n/a20
May ’25n/a
US$6.27
0%
11.4%US$7.50US$4.66n/a19
Apr ’25n/a
US$6.23
0%
11.4%US$7.50US$4.66n/a19
Mar ’25n/a
US$6.32
0%
12.2%US$7.54US$4.44n/a20
Feb ’25n/a
US$6.33
0%
12.3%US$7.60US$4.47n/a20
Jan ’25n/a
US$6.54
0%
13.0%US$7.64US$4.34n/a20
Dec ’24US$5.69
US$6.51
+14.5%
12.7%US$7.48US$4.32n/a20
Nov ’24n/a
US$6.37
0%
12.5%US$7.31US$4.31n/a20
Oct ’24n/a
US$6.38
0%
12.5%US$7.25US$4.28n/a20
Sep ’24n/a
US$6.37
0%
12.8%US$7.29US$4.31US$3.4719
Aug ’24n/a
US$6.21
0%
14.1%US$7.37US$3.95n/a17
Jul ’24n/a
US$6.08
0%
13.4%US$7.30US$3.95n/a17
Jun ’24n/a
US$6.16
0%
13.0%US$7.17US$3.96n/a17
May ’24n/a
US$6.28
0%
13.4%US$7.33US$3.93n/a17
Apr ’24n/a
US$6.29
0%
13.8%US$7.39US$3.96n/a16
Mar ’24n/a
US$6.37
0%
15.3%US$7.52US$3.38n/a18
Feb ’24n/a
US$6.42
0%
15.4%US$7.57US$3.41n/a18
Jan ’24n/a
US$6.23
0%
15.7%US$7.33US$3.30n/a18
Dec ’23n/a
US$6.15
0%
14.6%US$7.17US$3.29US$5.6917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 18:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nongfu Spring Co., Ltd. wird von 38 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Penny PengBOCI Research Ltd.