Marfrig Global Foods Valuierung
Ist MRRT.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRRT.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRRT.Y ($3.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MRRT.Y über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRRT.Y zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MRRT.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MRRT.Y's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 2.4x |
| Ergebnis | R$6.78b |
| Marktanteil | R$16.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | -0.02x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MRRT.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38.7x | ||
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
TR Tootsie Roll Industries | 25.3x | n/a | US$2.3b |
NOMD Nomad Foods | 13.7x | 20.4% | US$2.9b |
JJSF J&J Snack Foods | 38.4x | 13.7% | US$3.3b |
MRRT.Y Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | US$16.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRRT.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRRT.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 19.6x | 13.2% | |
MRRT.Y Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | US$2.79b |
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.3x | n/a | US$45.16m |
SEED Origin Agritech | 1.9x | n/a | US$15.46m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 19.6x | 13.2% | |
MRRT.Y Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | US$2.79b |
Price-To-Earnings gegen Industrie: MRRT.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (19.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRRT.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 2.4x |
| Faires PE Verhältnis | 1.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRRT.Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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