Vital Farms Valuierung
Ist VITL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VITL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VITL ($30.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VITL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VITL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VITL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VITL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.6x |
| Ergebnis | US$50.02m |
| Marktanteil | US$1.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VITL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.6x | ||
DOLE Dole | 9.8x | -0.4% | US$1.5b |
AGRO Adecoagro | 7.1x | -15.3% | US$1.1b |
KLG WK Kellogg Co | 23.9x | 24.2% | US$1.6b |
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
VITL Vital Farms | 26.6x | 16.6% | US$1.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VITL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VITL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VITL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VITL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.6x |
| Faires PE Verhältnis | 22.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VITL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$30.44 | US$42.00 +38.0% | 12.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$34.56 | US$44.60 +29.1% | 12.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$36.18 | US$41.83 +15.6% | 11.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.45 | US$41.83 +33.0% | 11.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$36.51 | US$45.33 +24.2% | 11.2% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$45.48 | US$43.50 -4.4% | 14.9% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$41.38 | US$38.86 -6.1% | 18.1% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.33 | US$25.14 -8.0% | 19.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.64 | US$23.14 -2.1% | 14.7% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$18.26 | US$18.43 +0.9% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.14 | US$18.43 +21.7% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.69 | US$17.57 +12.0% | 15.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.90 | US$17.00 +22.3% | 15.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.34 | US$17.83 +57.3% | 18.1% | US$22.00 | US$14.00 | US$34.56 | 6 |
| Oct ’24 | US$11.58 | US$18.00 +55.4% | 17.3% | US$22.00 | US$14.00 | US$36.18 | 6 |
| Sep ’24 | US$11.86 | US$18.80 +58.5% | 14.8% | US$22.00 | US$15.00 | US$31.45 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.71 | US$18.50 +72.8% | 14.2% | US$22.00 | US$15.00 | US$36.51 | 6 |
| Jul ’24 | US$11.99 | US$19.83 +65.4% | 8.9% | US$22.00 | US$17.00 | US$45.48 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.49 | US$19.71 +36.1% | 8.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$41.38 | 7 |
| May ’24 | US$13.15 | US$19.29 +46.7% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$27.33 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.30 | US$19.29 +26.1% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$23.64 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.28 | US$18.57 +14.1% | 14.8% | US$22.00 | US$14.50 | US$18.26 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.65 | US$18.43 +4.4% | 15.0% | US$22.00 | US$14.50 | US$15.14 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.92 | US$17.25 +15.6% | 14.6% | US$22.00 | US$14.50 | US$15.69 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.37 | US$17.25 +20.0% | 14.6% | US$22.00 | US$14.50 | US$13.90 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.39 | US$16.56 +23.7% | 16.8% | US$22.00 | US$13.00 | US$11.34 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%