Nomad Foods Limited

NYSE:NOMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Nomad Foods Valuierung

Ist NOMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOMD ($17.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOMD's PE?
PE-Verhältnis13.5x
Ergebnis€200.40m
Marktanteil€2.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.1x
TR Tootsie Roll Industries
25.1xn/aUS$2.3b
JJSF J&J Snack Foods
37.6x13.7%US$3.2b
SMPL Simply Good Foods
28.1x12.3%US$3.9b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
NOMD Nomad Foods
13.5x20.4%US$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
NOMD 13.5xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (19.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.59
US$24.12
+37.1%
9.3%US$27.63US$21.02n/a8
Nov ’25US$17.63
US$24.50
+39.0%
8.6%US$27.89US$20.81n/a8
Oct ’25US$18.57
US$24.70
+33.0%
8.4%US$27.91US$21.00n/a8
Sep ’25US$18.80
US$24.62
+30.9%
8.2%US$28.11US$21.08n/a8
Aug ’25US$18.75
US$24.58
+31.1%
8.8%US$28.24US$20.98n/a8
Jul ’25US$16.42
US$24.34
+48.2%
7.7%US$27.63US$21.83n/a8
Jun ’25US$17.56
US$24.64
+40.3%
8.0%US$28.23US$22.09n/a8
May ’25US$18.03
US$23.67
+31.3%
7.5%US$26.58US$21.72n/a9
Apr ’25US$19.61
US$24.19
+23.4%
6.9%US$26.99US$22.06n/a8
Mar ’25US$19.50
US$24.13
+23.7%
6.8%US$26.78US$22.02n/a8
Feb ’25US$18.57
US$24.00
+29.2%
7.0%US$26.86US$22.03n/a9
Jan ’25US$16.95
US$23.37
+37.9%
10.3%US$27.56US$18.42n/a9
Dec ’24US$16.25
US$23.30
+43.4%
10.4%US$27.46US$18.35n/a9
Nov ’24US$13.91
US$22.70
+63.2%
10.1%US$26.18US$17.94US$17.639
Oct ’24US$15.22
US$23.20
+52.4%
7.1%US$26.42US$21.00US$18.579
Sep ’24US$17.79
US$23.61
+32.7%
5.7%US$26.65US$21.62US$18.809
Aug ’24US$17.78
US$24.49
+37.7%
6.2%US$28.27US$22.62US$18.7510
Jul ’24US$17.52
US$23.97
+36.8%
6.5%US$27.36US$21.90US$16.4210
Jun ’24US$17.38
US$23.62
+35.9%
6.5%US$26.98US$21.59US$17.5610
May ’24US$19.10
US$23.81
+24.7%
9.3%US$27.98US$20.83US$18.0310
Apr ’24US$18.74
US$22.89
+22.2%
11.1%US$27.47US$18.36US$19.6111
Mar ’24US$17.54
US$22.76
+29.8%
11.5%US$26.90US$18.10US$19.5011
Feb ’24US$18.00
US$23.72
+31.8%
12.4%US$27.62US$18.12US$18.5711
Jan ’24US$17.24
US$23.99
+39.2%
10.2%US$26.88US$18.77US$16.9511
Dec ’23US$17.39
US$23.46
+34.9%
10.8%US$27.00US$18.30US$16.2511
Nov ’23US$15.40
US$23.23
+50.8%
14.6%US$29.86US$17.98US$13.9111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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