The Simply Good Foods Company

NasdaqCM:SMPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Simply Good Foods Valuierung

Ist SMPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMPL ($39.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMPL's PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisUS$139.31m
MarktanteilUS$3.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.7x
FLO Flowers Foods
19.9x6.5%US$4.7b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
LANC Lancaster Colony
32.7x9.9%US$5.1b
JJSF J&J Snack Foods
39x13.7%US$3.3b
SMPL Simply Good Foods
28.7x12.3%US$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
SMPL 28.7xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.84
US$38.90
-2.4%
9.2%US$44.00US$33.00n/a10
Nov ’25US$34.10
US$39.20
+15.0%
10.2%US$46.00US$33.00n/a10
Oct ’25US$34.85
US$40.00
+14.8%
12.3%US$49.00US$33.00n/a10
Sep ’25US$31.59
US$39.33
+24.5%
12.1%US$49.00US$33.00n/a9
Aug ’25US$34.03
US$39.50
+16.1%
11.5%US$49.00US$33.00n/a10
Jul ’25US$35.77
US$40.00
+11.8%
10.1%US$49.00US$34.00n/a10
Jun ’25US$38.49
US$40.00
+3.9%
11.1%US$49.00US$34.00n/a12
May ’25US$36.75
US$40.35
+9.8%
11.0%US$49.00US$34.00n/a13
Apr ’25US$34.15
US$43.73
+28.0%
11.2%US$50.00US$36.00n/a11
Mar ’25US$35.15
US$45.73
+30.1%
8.5%US$50.00US$36.00n/a11
Feb ’25US$37.91
US$46.17
+21.8%
6.4%US$50.00US$40.00n/a12
Jan ’25US$39.60
US$42.58
+7.5%
7.1%US$49.00US$37.00n/a12
Dec ’24US$39.08
US$42.64
+9.1%
7.4%US$49.00US$37.00n/a11
Nov ’24US$36.42
US$42.55
+16.8%
7.8%US$49.00US$36.00US$34.1011
Oct ’24US$34.52
US$42.91
+24.3%
6.2%US$49.00US$40.00US$34.8511
Sep ’24US$36.18
US$42.82
+18.3%
7.0%US$49.00US$37.00US$31.5911
Aug ’24US$38.88
US$42.83
+10.2%
6.7%US$49.00US$37.00US$34.0312
Jul ’24US$36.59
US$42.58
+16.4%
8.1%US$49.00US$34.00US$35.7712
Jun ’24US$35.79
US$42.46
+18.6%
8.0%US$48.00US$34.00US$38.4913
May ’24US$36.81
US$42.36
+15.1%
7.8%US$48.00US$34.00US$36.7514
Apr ’24US$39.77
US$42.21
+6.1%
7.7%US$46.00US$34.00US$34.1514
Mar ’24US$37.30
US$41.73
+11.9%
7.7%US$46.00US$34.00US$35.1515
Feb ’24US$36.46
US$41.73
+14.5%
7.7%US$46.00US$34.00US$37.9115
Jan ’24US$38.03
US$42.47
+11.7%
9.2%US$50.00US$34.50US$39.6016
Dec ’23US$39.42
US$41.96
+6.5%
9.6%US$50.00US$34.50US$39.0814
Nov ’23US$37.67
US$41.79
+10.9%
10.5%US$50.00US$32.00US$36.4214

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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