Lerøy Seafood Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LYSF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LYSF.F ($4.75) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($26.28) gehandelt.

Ist LYSF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LYSF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LYSF.F ($4.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LYSF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LYSF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LYSF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LYSF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LYSF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LYSF.F's PE?
PE-Verhältnis	16.3x
Ergebnis	NOK 1.93b
Marktanteil	NOK 31.50b

LYSF.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	11.2x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LYSF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LYSF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.9x
NOMD Nomad Foods	13.5x	20.4%	US$2.9b
JJSF J&J Snack Foods	39x	13.7%	US$3.3b
TR Tootsie Roll Industries	25.6x	n/a	US$2.3b
SOVO Sovos Brands	77.6x	57.4%	US$2.3b
LYSF.F Lerøy Seafood Group	16.3x	30.4%	US$31.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LYSF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LYSF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.16m
SEED Origin Agritech	2.2x	n/a	US$15.46m
FAMI Farmmi	1.7x	n/a	US$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LYSF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LYSF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LYSF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LYSF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LYSF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$4.75	US$5.30 +11.6%	5.2%	US$5.73	US$4.82	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$5.39 0%	7.9%	US$6.11	US$4.56	n/a	7
Oct ’25	US$4.25	US$5.33 +25.4%	7.0%	US$5.91	US$4.62	n/a	7
Sep ’25	US$4.80	US$5.49 +14.3%	6.8%	US$6.12	US$4.78	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$5.36 0%	1.7%	US$5.50	US$5.22	n/a	6
Jul ’25	n/a	US$5.35 0%	1.7%	US$5.49	US$5.21	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$5.28 0%	1.7%	US$5.42	US$5.14	n/a	6
May ’25	n/a	US$4.92 0%	4.0%	US$5.22	US$4.68	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$5.05 0%	4.7%	US$5.39	US$4.74	n/a	6
Mar ’25	US$4.10	US$4.99 +21.7%	4.1%	US$5.23	US$4.66	n/a	6
Feb ’25	US$4.03	US$4.90 +21.6%	5.8%	US$5.25	US$4.49	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$4.77 0%	7.5%	US$5.36	US$4.34	n/a	6
Dec ’24	US$3.95	US$4.77 +20.9%	7.5%	US$5.36	US$4.34	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$5.38 0%	11.8%	US$6.59	US$4.58	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$5.53 0%	11.5%	US$6.74	US$4.68	US$4.25	6
Sep ’24	n/a	US$5.53 0%	11.5%	US$6.74	US$4.68	US$4.80	6
Aug ’24	n/a	US$6.30 0%	11.6%	US$7.16	US$4.97	n/a	7
Jul ’24	US$4.02	US$5.84 +45.2%	10.9%	US$6.48	US$4.50	n/a	6
Jun ’24	US$4.46	US$5.84 +30.9%	10.9%	US$6.48	US$4.50	n/a	6
May ’24	n/a	US$6.00 0%	9.8%	US$6.76	US$4.69	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$5.95 0%	10.1%	US$6.91	US$4.80	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$5.94 0%	9.7%	US$6.93	US$4.81	US$4.10	7
Feb ’24	n/a	US$6.33 0%	13.1%	US$7.52	US$5.21	US$4.03	7
Jan ’24	n/a	US$5.89 0%	13.7%	US$7.21	US$4.41	n/a	7
Dec ’23	US$4.77	US$5.83 +22.1%	15.0%	US$7.12	US$4.35	US$3.95	6
Nov ’23	n/a	US$5.45 0%	16.6%	US$6.82	US$3.79	n/a	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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