First Pacific Valuierung

Ist FPAF.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FPAF.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FPAF.Y ($2.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FPAF.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPAF.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FPAF.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FPAF.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FPAF.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FPAF.Y's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisUS$433.40m
MarktanteilUS$2.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FPAF.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FPAF.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
TR Tootsie Roll Industries
25.1xn/aUS$2.4b
NOMD Nomad Foods
13.8x20.4%US$2.8b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
JJSF J&J Snack Foods
38.7x13.7%US$3.4b
FPAF.Y First Pacific
5.6x20.9%US$18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FPAF.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FPAF.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$17.89m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.75m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
FPAF.Y 5.6xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FPAF.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (20x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FPAF.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FPAF.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FPAF.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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