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Coca-Cola NYSE:KO Lagerbericht

Letzter Preis

US$62.57

Marktkapitalisierung

US$270.7b

7D

0.2%

1Y

6.5%

Aktualisiert

26 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The Coca-Cola Company

NYSE:KO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$270.7b

KO Aktienübersicht

The Coca-Cola Company, ein Getränkehersteller, produziert, vermarktet und verkauft weltweit verschiedene alkoholfreie Getränke. Mehr Details

KO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

32.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.8% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 3.1% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts

All-Weather Strategy And AI Partnerships Will Drive Future Global Expansion

Key Takeaways Coca-Cola's all-weather strategy and digital integration are expected to drive sustainable global top-line growth and revenue improvements. Expansion into alcohol and AI-driven retail partnerships aims to boost scalability and earnings diversification.
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US$73.53
FV
14.9% undervalued intrinsic discount
3.73%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

KO is still a good base investment

My main narrative for KO: Strong brands Well established distribution network (starting from the source (water) over botteling and delivery to selling points) with an "all world" footprint To grow revenue KO now sells also Coffee (Costa) and other beverages over the existing network. The idea is to have the beverage for every daytime, so the offering and with that revenue will still increase To optimize finance (less investments) botteling in several countries is outsourced as a franchise Strong growth in Latin Amerika But: I miss innovations or trend setting Basically they purchase niche players or lower Top5 brands and scale them through their distribution network Or cooperate, in case of Monster beverage I focus also on: ...
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US$62.00
FV
0.9% overvalued intrinsic discount
5.28%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Coca-Cola Can Draw Minor Benefits from Prolonged Economic Uncertainty

Key Takeaways KO can remain a reliable performer in a mature but growing category. Its diversified portfolio of beverages means it can handle shifting beverage preferences Its reduction of debt will help it endure any market volatility, like it has in the past Dividend payout ratio is rising and management will eventually have to address it.
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US$64.00
FV
2.2% undervalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
RI
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Lack Of Revenue Diversification And Growth Options Will Hurt Valuation Multiple

Key Takeaways Coca-Cola’s PE ratio has risen to the high 20s due to a recent revival in profit growth. However, several non-recurring factors have driven these improvement in margins and growth.
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US$54.61
FV
14.6% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative

The Coca-Cola Company Wettbewerber

PepsiCo

NasdaqGS:PEP

US$212.1b

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$51.1b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$44.0b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Coca-Cola
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$62.57
52-Wochen-HochUS$73.53
52-Wochen-TiefUS$57.93
Beta0.61
1 Monat Veränderung-3.07%
3 Monate Veränderung-12.84%
1 Jahr Veränderung6.50%
3 Jahre Veränderung6.45%
5 Jahre Veränderung13.78%
Veränderung seit IPO9,061.83%

Aktuelle Nachrichten und Updates

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

Recent updates

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

The Cola-Cola Company: Powering Past Pepsi Thanks To Gen Z

Nov 04

Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Nov 01
Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

The Coca-Cola Company: Getting A Taste Test Before Earnings

Oct 20

The Coca-Cola Company: Not So Tasty For Your Portfolio

Sep 27

Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

Sep 16
Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

The Coca-Cola Company: The Fundamentals Do Not Support The Current Share Price

Aug 26

Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Aug 11
Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Coca-Cola: Waiting For A Better Entry Point (Rating Downgrade)

Jul 25

Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

Jul 15
Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

The Dividend Dynamo: How Coca-Cola Delivers Both Growth And Your Next Paycheck

Jul 01

Coca-Cola: 30%+ Upside If Dollar Gains Revert In 2024/2025

Jun 07

Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 03
Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Coca-Cola: Buy This Dividend Grower On Sale Now

May 30

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 22
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 04
Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Coca-Cola Reports Tuesday Morning Before The Open - Earnings Preview

Apr 30

It's Unlikely That The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 26
It's Unlikely That The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Coca-Cola: I Expect Market-Beating Returns

Apr 22

Aktionärsrenditen

KOUS BeverageUS Markt
7D0.2%0.3%2.8%
1Y6.5%-4.7%24.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KO übertraf die Branche US Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: KO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is KO's price volatile compared to industry and market?
KO volatility
KO Average Weekly Movement2.0%
Beverage Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: KO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KODie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
188679,100James Robert Quinceywww.coca-colacompany.com

The Coca-Cola Company, ein Getränkehersteller, produziert, vermarktet und verkauft weltweit verschiedene alkoholfreie Getränke. Das Unternehmen bietet kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, kohlensäurehaltige Aromen, Wasser, Sportgetränke, Kaffee und Tee, Säfte, Milchprodukte mit Zusatznutzen und Getränke auf Pflanzenbasis sowie andere Getränke an. Darüber hinaus bietet es Getränkekonzentrate und -sirupe sowie Fountain-Sirupe für Fountain-Einzelhändler wie Restaurants und Convenience Stores an.

The Coca-Cola Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Coca-Cola im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$270.70b
Gewinn(TTM)US$10.41b
Umsatz(TTM)US$46.37b

25.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$46.37b
Kosten der EinnahmenUS$18.35b
BruttogewinnUS$28.02b
Sonstige AusgabenUS$17.61b
UmsatzUS$10.41b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 27, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.42
Bruttomarge60.43%
Nettogewinnspanne22.45%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis167.4%

Wie hat sich KO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.1%

Aktuelle Dividendenrendite

79%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 07:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Coca-Cola Company wird von 58 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research