Kellanova

NYSE:K Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.8b

Kellanova Valuierung

Ist K im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von K, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: K ($81.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($122.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: K wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von K zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da K profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für K. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von K durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist K's PE?
PE-Verhältnis27x
ErgebnisUS$1.03b
MarktanteilUS$27.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von K im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für K im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
TSN Tyson Foods
28.4x22.5%US$22.5b
GIS General Mills
14.8x3.6%US$35.4b
KHC Kraft Heinz
27.4x28.4%US$37.3b
MKC McCormick
26.4x5.8%US$20.7b
K Kellanova
27x9.0%US$27.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: K ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von K zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
K 27.0xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: K ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von K zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

K PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: K ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für K und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$81.02
US$81.02
-0.006%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Nov ’25US$80.61
US$81.02
+0.5%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Oct ’25US$80.65
US$80.10
-0.7%
8.7%US$87.00US$60.00n/a18
Sep ’25US$80.61
US$79.02
-2.0%
9.9%US$87.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$62.05
US$62.88
+1.3%
5.6%US$75.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$56.72
US$63.20
+11.4%
6.4%US$75.00US$59.00n/a19
Jun ’25US$60.34
US$63.05
+4.5%
6.5%US$75.00US$59.00n/a19
May ’25US$56.98
US$60.11
+5.5%
7.1%US$75.00US$55.00n/a19
Apr ’25US$57.06
US$59.58
+4.4%
7.6%US$75.00US$54.00n/a19
Mar ’25US$54.83
US$60.19
+9.8%
8.3%US$75.00US$55.00n/a20
Feb ’25US$55.62
US$59.19
+6.4%
10.0%US$75.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$55.91
US$58.78
+5.1%
10.7%US$75.00US$52.00n/a19
Dec ’24US$52.88
US$58.54
+10.7%
11.1%US$75.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$50.60
US$61.16
+20.9%
12.5%US$75.00US$53.00US$80.6118
Oct ’24US$59.51
US$69.82
+17.3%
9.8%US$84.00US$57.00US$80.6518
Sep ’24US$59.89
US$72.42
+20.9%
6.8%US$84.00US$64.00US$80.6117
Aug ’24US$66.19
US$73.12
+10.5%
6.4%US$84.00US$64.00US$62.0518
Jul ’24US$67.40
US$72.78
+8.0%
7.0%US$84.00US$62.00US$56.7218
Jun ’24US$66.03
US$72.62
+10.0%
6.4%US$84.00US$62.00US$60.3418
May ’24US$70.79
US$72.89
+3.0%
6.6%US$84.00US$66.00US$56.9819
Apr ’24US$66.96
US$72.74
+8.6%
7.4%US$84.00US$61.00US$57.0619
Mar ’24US$65.26
US$73.16
+12.1%
6.8%US$82.00US$61.00US$54.8319
Feb ’24US$68.26
US$73.42
+7.6%
7.1%US$82.00US$59.00US$55.6219
Jan ’24US$71.24
US$73.45
+3.1%
7.4%US$82.00US$57.00US$55.9120
Dec ’23US$73.20
US$73.35
+0.2%
7.4%US$82.00US$57.00US$52.8820
Nov ’23US$75.99
US$74.05
-2.5%
7.5%US$82.00US$55.00US$50.6019

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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